Bankrekening
Debiteuren > Debiteuren > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Bankrekeningen > knop Wijzigen/Toevoegen
Crediteuren > Crediteuren > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Bankrekeningen > knop Wijzigen/Toevoegen
Relaties > knop Selecteren/Toevoegen > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Bankrekeningen > knop Wijzigen/Toevoegen

Een debiteur, crediteur en relatie kan verschillende bankrekeningen hebben. Per bankrekening kun je de volgende gegevens bijhouden:

Bank-/girorekening

Je hebt hier de volgende mogelijkheden:

  • Binnenlands bankrekeningnummer (maximaal 10 cijfers). Met de knop Conversie IBAN (of bij het toevoegen van een bankrekening met de knop rechts in het invoerveld) kun je een binnenlands rekeningnummer omzetten naar IBAN; zie Converteren rekening;
  • Binnenlands IBAN, een IBAN dat begint met NL (maximaal 40 tekens, cijfers en hoofdletters). Je voert de complete IBAN in, maar zonder spaties. Vul op de tabkaart Rekeninghouder de BIC in, verplicht indien het non-SEPA betalingsopdrachten betreft;
  • Buitenlands IBAN (maximaal 40 tekens, cijfers en hoofdletters). Alle bankrekeningen van meer dan 10 cijfers die niet beginnen met NL worden door KING ERP als buitenlands beschouwd. Bij een buitenlandse rekening dien je altijd de complete IBAN (International Bank Account Number) in te voeren (zonder spaties, met hoofdletters). Let op: een buitenlandse rekening kan niet voor incasso's worden gebruikt!

Controle 

Als je een rekeningnummer invoert, wordt automatisch de elfproef en de IBAN-proef uitgevoerd. Hier wordt weergegeven of de rekening is herkend als IBAN, als bankrekening of als girorekening. Bij een IBAN wordt het rekeningnummer in IBAN-formaat weergegeven, dus met een spatie om de vier tekens. Niet te wijzigen. Wordt de bankrekening niet herkend als geldig IBAN, dan kun je deze rekening niet gebruiken voor SEPA-betalingen of incasso’s!

Let op: met de elfproef en IBAN-proef wordt niet gecontroleerd of het rekeningnummer daadwerkelijk bestaat, maar alleen of het een geldig nummer is.

Default-rekening

Selecteer deze optie als deze rekening de default-bankrekening is , afgezien van incasso of betalingsopdrachten . Je kunt deze rubriek ook leeg laten, als een andere rekening bij deze debiteur crediteur of relatie de default-rekening is. Ten minste één rekening moet namelijk aangewezen zijn als default-rekening.

Default voor incasso

Alleen bij debiteuren en met de optie Incasso. Kies hiervoor als deze bankrekening gebruikt moet worden voor het innen van incasso-opdrachten. Een buitenlandse rekening moet een IBAN zijn om als incassorekening gebruikt te kunnen worden. Zorg ervoor dat alle debiteuren die je via automatisch incasso laat betalen, een rekening van de soort Incasso hebben. Om deze debiteur via incasso te laten betalen, moet je op de tabkaart Financiële gegevens ook een betalingsconditie kiezen van de soort ‘Factuur via automatische incasso’!
Per debiteur kan er maar één rekening zijn van de soort Incasso.

Default voor betalingsopdrachten

Alleen bij crediteuren. Selecteer deze keuze als als deze bankrekening gebruikt moet worden bij het maken van betalingsopdrachten. Bij het aanmaken van een betalingsvoorstel kun je de crediteuren met/zonder zo’n ‘rekening t.b.v. betalingsopdrachten’ eventueel buiten de selectie houden. Tip: zorg ervoor dat alle crediteuren die je via betalingsopdrachten wilt betalen, wél zo’n ‘bankrekening t.b.v. betalingsopdrachten’ hebben, en de overige crediteuren (bijv. buitenlandse crediteuren) niet.
Per crediteur kan er maar één bankrekening zijn van de soort Betalingsopdrachten.

 

De overige gegevens zijn te vinden op de volgende tabkaarten:

Naar Debiteurgegevens

Naar Crediteurgegevens

Naar Relatiegegevens

 

Koppelingspictogram voor conceptenZie ook