Debiteuren > Incasso-opdrachten > Incassovoorstellen en –opdrachten > knop Doorboeken
Nadat de incasso-opdrachten zijn aangemaakt en naar de bank verzonden, kun je met dit programma de incasso-opdrachten doorboeken in de financiële administratie.
Dit is alleen mogelijk als je bij je bankrekeninggegevens gekozen hebt voor 'Doorboeken opdrachten'.
Daarnaast kun je met dit programma ook de storneringen verwerken. Informatie over de gestorneerde opdrachten krijg je via Equens in het bestand of document VERWINFO.
Nummer
Aangemaakt
Opdracht
Status
Bovenaan op het venster zie je het volgnummer van het incassovoorstel, de datum waarop het incassovoorstel is gemaakt en de datum waarop de incasso-opdrachten zijn aangemaakt, en ten slotte de status van het voorstel.
Dagboek
Boekdatum
Stuknummer
Tussenrekening
Om de betalingen te kunnen boeken moet King het dagboek weten, de boekdatum, het stuknummer en de tussenrekening. De default-boekdatum is de verwerkingsdatum, de default van de overige invoervelden stel je in bij de Eigen bankrekening.
Boeken
In de tabel kun je in de kolom Boeken aangeven welke batches je nu wilt doorboeken. Onderaan in de tabel wordt het totaalbedrag bijgehouden van de geselecteerde en van de niet-geselecteerde batches.
-
Opdrachtdatum, de incassodatum van de betreffende batch. Per opdrachtdatum is een aparte batch aangemaakt;
-
Batch, volgnummer van de batch;
-
Boeken, selecteer het vakje om deze batch af te boeken. Bij een stornering, dus als de post al afgeboekt is, selecteer je het vakje om de afboeking weer ongedaan te maken;
-
Valuta, de eurovaluta;
-
Totaal te boeken, het totale te boeken bedrag;
-
Nu te boeken, als het vakje in de kolom Boeken geselecteerd is, wordt hier het te boeken bedrag weergegeven. Bij een stornering is het te boeken bedrag negatief;
-
Totaal batch, het te boeken bedrag van deze batch. De boekingen worden per batch gemaakt;
-
Soort boeking, laat je het vakje in de kolom Boeken leeg, dan staat hier Niet boeken. Is het vakje geselecteerd, dan zie je hier Afboeken openstaande posten óf, als de post al afgeboekt was, Tegenboeken storneringen.
Verwerken
Als alle gegevens goed zijn ingesteld, klik je op de knop Verwerken om de opdrachten door te boeken. Er wordt een voorlopige boekingsgang aangemaakt, na afloop kom je in venster Overzicht boekingsgang. Je kunt de boekingsgang dan inzien, wijzigen of verwerken (definitief maken). Het bedrag onderweg van de betreffende openstaande post(en) wordt verlaagd met het betaalde bedrag.
Naar Incassovoorstellen en -opdrachten
Zie ook