Inlezen bestand met mutaties
Financieel > Bankieren > Inlezen bestand met mutaties
Met dit onderdeel van Bankieren kun je het rekeningafschrift van de bank inlezen, dat wil zeggen: converteren naar één of meer tussenbestanden.
Dit tussenbestand wordt in KING ERP ‘ERA-bestand’ genoemd (Elektronisch RekeningAfschrift). Deze ERA-bestanden kunnen vervolgens met programma Bankmutaties verwerken in je financiële administratie worden ingelezen.
Voordat je een rekeningafschrift inleest, moet je voor elk van je bankrekeningen (eenmalig) enkele gegevens vastleggen in programma Eigen bankrekeningen en in programma Vaste gegevens bankieren.
De volgende gegevens kun je invoeren:
Bestandsformaat
Selecteer hier het formaat van je rekeningafschrift.
Bestandsnaam
De bestandsnaam van het rekeningafschrift, inclusief locatie.
De laatst gebruikte bestandsnaam wordt onthouden (per bestandsformaat).
Verslag afdrukken
Op dit verwerkingsverslag kun je zien welke mutaties ingelezen zijn en welke niet.
Klik op de knop Inlezen om de verwerking te starten.
- Bij een CAMT-bestand worden de resultaten van het inlezen in het venster getoond. Na afloop kun je het verwerkingsverslag afdrukken (als je daarvoor hebt gekozen).
- De gegevens van het bankafschrift worden weggeschreven naar één of meer ERA-bestanden.
- In een rekeningafschrift van de bank kunnen namelijk mutaties voorkomen van verschillende bankrekeningen.
- Per bankrekening maakt KING ERP een apart ERA-bestand aan.
- In programma Bankrekeningen is aan elke bankrekening een administratie gekoppeld. Welke ERA-bestanden je in een bepaalde administratie kunt gebruiken, is dus afhankelijk van het bankrekeningnummer.
Zie ook