Mutatieregels ERA-bestand
Financieel > Bankieren > Bankmutaties > knop Info regels

In dit venster kun je de inhoud bekijken van een gekozen ERA-bestand.

Het is niet mogelijk om in dit venster gegevens te wijzigen. Je kunt alleen de boeking wijzigen, die op basis van o.a. het ERA-bestand wordt gemaakt.

Rubrieken:

Het bankrekeningnummer met het bijbehorende Dagboek
De code van de gebruiker die het rekeningafschrift heeft ingelezen, met de datum.

Daaronder staan de regels van het ERA-bestand, met per regel de volgende gegevens:

Regel, volgnummer van de regel binnen het ERA-bestand.
Bankrekening van de crediteur of debiteur.
Valutadatum (uit het rekeningafschrift).
Boekdatum (uit het rekeningafschrift).
Mutatiebedrag, bedrag dat is bij- of afgeboekt.
Geboekt bedrag, bij mutaties die al verwerkt zijn zie je in deze kolom het geboekte bedrag staan.
Bij/Af, credit- of debetboeking.
Soort, betalingen of ontvangsten.
Betalingskenmerk, kenmerk of omschrijving van de mutatie
Opdracht-identificatie, de ‘EndToEndId’ die bij aanmaken van de opdracht op basis van het betalings- en incassovoorstel wordt aangemaakt door KING ERP. Het is mogelijk dat deze identificatie ook door een ander pakket wordt toegekend, als bijvoorbeeld een debiteur zelf een betaling doet.
Bank-identificatie, de identificatie van de post, toegekend door de bank. Deze identificatie kan worden gebruikt om bij de bank de juiste afschriftregel te identificeren.
Rekeninghouder, naam rekeninghouder

TIP: Via ‘Weergeven’ kun je kiezen om:

De ‘Volledig geboekte transacties’ en/of de ‘Niet volledig geboekte transacties’ te zien.
Met 'Totalen' zie je een overzicht met de mutatiebedragen, het 'Aantal mutaties' en de 'Geboekte bedragen'.
Ook het begin en het eindsaldo van je bankrekening wordt vermeld, zoals die in het betreffende rekeningafschrift voorkomt (niet bij alle banken).
Met 'Markeren indien niet volledig geboekt' worden de niet (volledig) geboekte transacties in het rood weergegeven.

Knop 'Verwerken'

Vanaf de eerste regel om het ERA-bestand in je financiële administratie te verwerken. Je komt dan in programma Bankmutaties.
Vanaf geselecteerde regel, als je al een deel van het bankafschrift hebt verwerkt en nu verder wilt gaan waar je gebleven was. Klik dan eerst op de mutatieregel waarmee je verder wilt gaan.

Zie ook het vorige venster: 'Zoekvenster Bankmutaties'