Vaste gegevens Bankieren: Herkenningslijst
Financieel > Bankieren > Vaste gegevens bankieren > tab Herkenningslijst
Zonder deze herkenningslijst worden alleen de openstaande posten van debiteuren en crediteuren automatisch afgeboekt als je het rekeningafschrift verwerkt. Met deze herkenningslijst kun je veel meer mutaties automatisch afboeken. Je kunt hier zelf vastleggen hoe een mutatie herkend moet worden en hoe die vervolgens moet worden geboekt.
Met de knoppen rechts op de tabkaart kun je herkenningsteksten Wijzigen, Toevoegen of Verwijderen.
Herkenningsteksten kun je ook toevoegen tijdens het Bankmutaties.
Ook kun je de Volgorde van de herkenningsteksten wijzigen - zodat bij de Verwerking de meest specifieke teksten/woorden eerst gekozen worden.
Bijv. je hebt aangemaakt: 1.Telefoonkosten / 2.Telefoonkosten 'Telecombedrijf X' Voor de verwerking is het beter om deze volgorde om te draaien, zodat eerst de telefoonkosten van die specifieke firma gevonden kunnen worden.Per herkenningstekst kun je de volgende gegevens bijhouden:
Herkenningstekst (dient uniek te zijn)
Geef hier aan waaraan de mutatie herkend kan worden. Je kunt meer teksten invoeren door ze te scheiden met een puntkomma. Er wordt gezocht in de omschrijving (het betalingskenmerk) van de mutatie. Een mutatie wordt 'herkend' als alle hier opgegeven herkenningsteksten worden teruggevonden in de omschrijving van die mutatie.
Bijv. je kunt bij het bovengenoemde voorbeeld (2.Telefoonkosten 'Telecombedrijf X' ) als Herkenningsteksten o.a. ingeven: telefoon;kosten;Telecombedrijf XVerwerkingsvolgorde
Je kunt per herkenningstekst aangeven dat eerst op Bankrekening gezocht moet worden en dan op herkenningstekst (default instelling), of andersom.
Grootboekrekening
Selecteer hier de grootboekrekening waarop de mutatie moet worden geboekt (eventueel met een kostenplaats en/of kostendrager).
Als er een debiteur- of crediteur-grootboekrekening is gevonden, dan wordt verder gezocht naar factuurnummers van die debiteur/crediteur of worden de facturen van de betreffende debiteur/crediteur getoond (met mogelijkheid tot keuze vooruitbetaling).
Omschrijving journaalregel
Hier kun je nog een omschrijving opgeven welke de journaalregel moet krijgen, uitgezonderd bij de debiteur of crediteur -grootboekrekening keuze. Hier zal de factuuromschrijving automatisch worden getoond.
Boeking altijd bevestigen
Selecteer het vakje als deze boeking altijd moet worden bevestigd. Je hebt dan nog de gelegenheid om de boeking te wijzigen of te annuleren. Laat je het vakje leeg, dan wordt de boeking automatisch verwerkt zonder dat je akkoord moet geven.
Zie ook