Eigen bankrekening: Incasso-opdrachten
Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen > tab Incasso-opdrachten

Incassoschema

Geef hier aan welk incassoschema voor deze rekening kan worden gebruikt:

• Normale incasso's (CORE)
• Zakelijke incasso's (B2B)
• Beide (CORE/B2B)

Bestandsnaam

De default-naam van het incassobestand, inclusief pad. Deze default kun je bij het aanmaken van de incasso-opdrachten nog wijzigen.

Betalingskenmerk invullen

Als bij het boeken van de openstaande posten een betalingskenmerk is ingevoerd, kun je een gedeelte daarvan overnemen naar het incasso-voorstel. Jehebt hier de keuze uit:

• Niet invullen. het betalingskenmerk wordt dan niet overgenomen naar het incassovoorstel.

• Eerste 16 posities van betalingskenmerk osp. het debiteurnummer en het factuurnummer. Die kun je dus overnemen naar het incassovoorstel.

• Factuurnummer. selecteer deze mogelijkheid als je alleen het factuurnummer naar het incassovoorstel wilt overnemen.

Vaste omschrijving

Deze vaste omschrijving is de omschrijving van het incasso-bestand dat je naar de bank stuurt (maximaal 32 posities). De omschrijving van de opdrachten kun je in de volgende rubriek instellen (zie bij Overnemen naar omschrijving).

Deze tekst is een default-waarde. Bij het aanmaken van de incasso-opdrachten kun je de uiteindelijke tekst altijd nog wijzigen.

Overnemen naar omschrijving

Dit is de omschrijving van elke post afzonderlijk. Jekunt deze omschrijving met een variabele tekst vullen: met de omschrijving van de openstaande post en/of je eigen referentie.

Vóór je eigen de referentie kun je een vaste tekst afdrukken. bijvoorbeeld "Onze ref.:".

Doorboeken opdrachten

Heb je er bij je bank voor gekozen, dat op je afschriften alle bijschrijvingen gespecificeerd per factuur worden weergegeven, dan zul je de betalingen via programma Bankieren willen verwerken (of eventueel via Invoeren boekingen).

• In dat geval kun je het vakje Doorboeken opdrachten leeg laten.

• Ook bij deze methode wordt het Bedrag onderweg verlaagd (maar alleen als je boekt in het dagboek dat aan deze bankrekening is gekoppeld).

Maar krijg je van de bank alleen het totale bijgeschreven bedrag, dus niet uitgesplitst per factuur, dan is het aan te bevelen om het vakje Doorboeken opdrachten te selecteren.

• Na het verwerken van het incasso-bestand kun je dan het bestand doorboeken in de King-administratie.

• Posten die worden geweigerd of gestorneerd, kun je achteraf eenvoudig in het incassovoorstel corrigeren. 

• Deze methode leidt over het algemeen tot lagere bankkosten.

• Ook voorkom je op deze manier dat er bij het verwerken van de opdrachten met Bankieren of Invoeren journaalposten fouten worden gemaakt.

Kies je voor Doorboeken opdrachten, dan moet je aangeven in welk dagboek de boekingen gemaakt moeten worden en welke tussenrekening moet worden gebruikt:

• Dagboek, een dagboek van de soort Beginbalans is niet toegestaan.

• Tussenrekening, de (unieke) tussenrekening waarop de bedragen worden geboekt.

  • Bij het verwerken van het afschrift van de bank boek je het bijgeschreven bedrag van deze tussenrekening af.

  • Het bedrag dat op de tussenrekening blijft staan, zijn de geweigerde of gestorneerde posten.

  • Deze rekening moet van de soort Balans, Activa of Passiva zijn. een debiteur of crediteurrekening is niet toegestaan.

  • Het is ook niet de bedoeling dat je hier de tegenrekening van het dagboek invult.

Naar Eigen bankrekeningen

 

Zie ook