Eigen bankrekeningen
Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen

Als er gebruik wordt gemaakt van de programma’s Betalingsopdrachten, Bankieren en/of Automatische incasso, dan moeten in dit programma enkele vaste gegevens vastgelegd worden van je eigen bankrekening(en).

Dit bestand met bankrekeningen is administratie-onafhankelijk en is dus in alle administraties te gebruiken.

 

Per bankrekening of voor een Payment Provider kunnen de volgende gegevens worden ingegeven:

Eigen bankrekening

Het IBAN bankrekeningnummer van je eigen onderneming (maximaal 34 posities), of het PaymentProvider nummer.

NB. Het rekeningnummer kan achteraf niet worden gewijzigd.

  • Het eigen rekeningnummer dat je op de acceptgiro wilt afdrukken, dien je (ook) vast te leggen in de Vaste gegevens orders/facturering of de Vaste gegevens aanmaningen.

Controle

Als je een rekeningnummer invoert, wordt automatisch de elfproef en de IBAN-proef uitgevoerd. Hier wordt weergegeven of de rekening is herkend als IBAN, als bankrekening of als girorekening.

  • Bij een IBAN wordt het rekeningnummer in IBAN-formaat weergegeven, dus met een spatie om de vier tekens. Niet te wijzigen.
  • Wordt de bankrekening niet herkend als geldig IBAN, dan kun je deze rekening niet gebruiken voor SEPA-betalingen of incasso’s.
  • Voor de rekening voor je Payment Provider kan een niet-bestaand rekeningnummer worden genomen.

Bankpakket - knop 'Wijzig pakket'

Standaard staat dit op 'Algemeen (zonder internetverbinding)' > Via de knop 'Wijzig pakket' kun je uit de beschikbare internet bankpakketten kiezen.

  • Als King rechtstreeks kan koppelen aan het internet bankpakket (zoals Buckaroo), dan kan je onder de tab ‘Koppeling ...’ aan King toestemming geven om hiermee te koppelen.
  • Je geeft daar tevens de benodigde informatie op voor de betreffende koppeling (zoals door de provider is doorgegeven).

 

Administratie - Dagboek

Geef de administratie en het dagboek op waarin de mutaties van dit rekeningnummer verwerkt moeten worden.

Nb. Een dagboek van het type Beginbalans is niet toegestaan.

 

Op factuur

Hiermee geef je aan dat het bankrekeningnummer kan worden afgedrukt en in UBL-facturen komt.

Het vinkje kan maar bij 1 bankrekening (per administratie) worden aangezet.

NB. Bij het aanvinken wordt automatisch het eventuele vinkje bij een andere bankrekening uitgezet.

 

De overige rekeninggegevens zijn ondergebracht in de volgende tabkaarten:

Knoppen

  • Toevoegen, gebruik deze knop om een eigen bankrekening toe te voegen.
  • Verwijderen, hiermee wordt deze eigen bankrekening definitief verwijderd.
  • Sluiten

Koppelingspictogram voor conceptenZie ook