Financieel > Bankieren > Bankmutaties > Verwerken, tab Betalingsopdrachten
In deze tabkaart kun je de betaling opzoeken die bij deze mutatie hoort. Bovenaan staan de gegevens van de geselecteerde betaling:
- Opdracht, volgnummer van de betalingsopdracht.
- Batchnummer, laat dit veld leeg als je alle regels van de betalingsopdracht wilt zien.
- Eigen rekening
- Referentie
- Betalingsopdracht, gegevens van de betalingsopdracht.
- Batch, gegevens van de betalingsbatch.
Per opdrachtregel worden de volgende gegevens getoond:
- Boeken, wil je meer betalingen in één keer afboeken, dan zet je in deze kolom bij elke af te boeken post een vinkje. Met de knop Selecteer alle zet je bij alle betalingen een vinkje en met de knop Selecteer geen haal je bij alle betalingen het vinkje weer weg.
- Batch, het bijbehorende batchnummer.
- Status, van de opdrachtregel: Voorstel, Opdracht, Geweigerd of Afgeboekt.
- Verwerkingsdatum, de datum waarop het bedrag moest worden afgeschreven.
- Verzameld, bij verzamelopdrachten staat in deze kolom een vinkje.
- Nummer, van de crediteur.
- Zoekcode, van de crediteur.
- Factuurnr., het factuurnummer. Bij een verzamelopdracht staat hier de tekst [VERZAMEL].
- Factuurdatum
- Vervaldatum, van de factuur.
- Valuta, van de betalingsopdrachtregel.
- Te betalen, het te betalen bedrag van deze opdrachtregel.
- Valuta, van de factuur.
- Factuurbedrag, het factuurbedrag in de valuta van de factuur.
- Openstaand, het factuurbedrag minus deelbetalingen (in zowel definitieve als voorlopige boekingsgangen!) en minus het Bedrag onderweg, in de valuta van de factuur.
- Afboeking factuur, het bedrag dat van de openstaande post(en) wordt afgeboekt, in de valuta van de post(en).
- Verschil afboeken, in deze kolom staat een vinkje als een verschil tussen Te betalen en het openstaande bedrag wordt afgeboekt. Staat er geen vinkje, dan blijft de post voor het verschilbedrag open staan.
- Te boeken verschil, het eventuele verschil tussen Te betalen en het openstaande bedrag, in de valuta van de betaling, dat afgeboekt wordt op de betalingsverschillenrekening.
- Identificatie, deze code wordt door King aangemaakt. Alleen zichtbaar bij een PAIN-betalingsopdracht.
- Betalingskenmerk, van de opdrachtregel.
- Omschrijving, van de betaling.
- Bank-/girorekening, de bank- of girorekening van de crediteur waarnaar de betaling wordt overgemaakt.
- Naam rekeninghouder
- Plaats rekeninghouder
- Naam, van de crediteur.
- Landcode
- Naam land
Verzamelregels
Bij een verzamelopdracht zie je hier de regels waaruit deze is samengesteld. Dit onderdeel kun je onzichtbaar maken met de knop 
. Per regel worden de volgende gegevens getoond:
- Status
- Factuurnummer
- Factuurdatum
- Vervaldatum, van de factuur.
- Valuta, van deze opdrachtregel
- Te betalen, het te betalen bedrag van deze opdrachtregel.
- Valuta, van de factuur.
- Factuurbedrag, het factuurbedrag in de valuta van de factuur.
- Openstaand, het factuurbedrag minus deelbetalingen (in zowel definitieve als voorlopige boekingsgangen!) en minus het Bedrag onderweg, in de valuta van de factuur.
- Afboeking factuur, het bedrag dat van de openstaande post wordt afgeboekt, in de valuta van de post.
- Verschil afboeken, in deze kolom staat een vinkje als een verschil tussen Te betalen en het openstaande bedrag wordt afgeboekt. Staat er geen vinkje, dan blijft de post voor het verschilbedrag open staan.
- Te boeken verschil, het eventuele verschil tussen Te betalen en het openstaande bedrag, in de valuta van de betaling, dat afgeboekt wordt op de betalingsverschillenrekening.
Te betalen
Het totale af te boeken bedrag. Default-waarde is het bedrag van de mutatie.
Boeken
Heb je de juiste opdrachtregel(s) geselecteerd, dan kun je met de knop Boeken opdracht geven om de journaalpost aan te maken. De mutatie wordt niet direct in de boekingsgang opgenomen. eerst maakt KING ERP een boekingsvoorstel. Dat voorstel kun je dan eventueel nog aanpassen.
Naar Verwerken rekeningafschriften
Zie ook