Financieel > Bankieren > Bankmutaties > Verwerken, tab Grootboekrekeningen
Op deze tabkaart kun je grootboekrekening en eventueel de openstaande post opzoeken die bij de mutatie hoort. Bovenaan staan de gegevens van de geselecteerde rekening. Met de bladerknoppen kun je door de rekeningen bladeren.
- Rekening, het grootboekrekeningnummer.
- Bankrekeningen, de bankrekeningnummers van de debiteur/crediteur.
- Zoekcode, van de grootboekrekening.
- Naam, van de grootboekrekening.
- Adres, het vestigingsadres van de debiteur/crediteur.
- Valuta, van de grootboekrekening.
Daaronder zie je de openstaande posten die bij de geselecteerde rekening horen:
- Boeken, als je meer posten in één keer wilt afboeken, zet je in deze kolom bij elke af te boeken post een vinkje. Met de knop Selecteer alle zet je bij alle posten een vinkje en met de knop Selecteer geen haal je bij alle posten het vinkje weer weg.
- Factuur, het factuurnummer.
- Factuurdatum, de factuurdatum.
- Vervaldatum, de post moet uiterlijk op deze datum betaald zijn.
-
Valuta, waarin de openstaande post is aangemaakt.
- Openstaand, het gedeelte van het factuurbedrag dat nog betaald moet worden, in de valuta van de openstaande post.
- Te boeken, het bedrag dat je nu van deze vordering kunt afboeken. In eerste instantie staat hier het openstaande bedrag, rekening houdend met een eventuele betalingskorting of kredietbeperking. Is nog niet de hele post voldaan, dan wijzig je het Te boeken bedrag, waarna je nog moet aangeven wat er met het verschil moet gebeuren:
- Verschil boeken als, als de boeking een openstaande post betreft en het openstaande bedrag hoger is dan het mutatiebedrag, dan moet je aangeven wat er met het verschilbedrag moet gebeuren:
-
‘te boeken’ als deelbetaling boeken, in dat geval blijft de post voor het verschilbedrag openstaan.
-
verschil als betalingsverschil afboeken, de openstaande post zal dan vervallen.
-
het hele factuurbedrag boeken, het ‘te boeken’-bedrag wordt dan negatief. Dit gebeurt als er een creditnota met de betaling wordt verrekend.
- Te boeken verschil, een eventueel verschil tussen Openstaand en Te boeken.
- Omschrijving, de omschrijving van de post. Wil je in de journaalregel een andere omschrijving gebruiken, dan kun je die invullen in het invoerveld Omschr. boeking links onderaan op het venster.
Boeken van een reeks openstaande posten (handmatig afletteren)
Als je een aantal posten in één keer wilt boeken, kun je ze handmatig of automatisch afletteren. Bij handmatig afletteren moet je de volgende werkwijze volgen:
-
in de kolom Boeken zet je bij elke af te boeken post een vinkje. Met de knop Selecteer alle zet je bij alle posten een vinkje en met de knop Selecteer geen haal je bij alle posten het vinkje weer weg.
-
als je de juiste selectie gemaakt hebt, kun je die posten vervolgens in één keer doorboeken door te klikken op de knop Boeken.
-
de mutatie wordt niet direct in de boekingsgang opgenomen; eerst maakt KING ERP een boekingsvoorstel. Dat voorstel kun je dan eventueel nog aanpassen.
Boeken van een reeks openstaande posten (automatisch afletteren)
Bij automatisch afletteren is de volgorde van afletteren belangrijk. Deze leg je vast bij bij Aflettermethode openstaande posten. Als je die instelling voor deze keer (dus tijdelijk) wilt veranderen, kan dat door naar menupunt Muteren te gaan en dan te kiezen voor Afletteren in volgorde van. De werkwijze is als volgt:
-
bij Totaal te boeken (onderaan op het venster) vul je het totale bedrag in van de posten die afgeboekt moeten worden. Default-waarde is het bedrag van de mutatie. KING ERP zal net zolang posten afletteren totdat het te betalen bedrag bereikt is.
-
klik op de knop Afletteren. De facturen/creditnota's worden nu automatisch afgeletterd in de aangegeven volgorde.
-
als de juiste selectie gemaakt is, kun je die posten vervolgens in één keer doorboeken door te klikken op de knop Boeken.
- de mutatie wordt niet direct in de boekingsgang opgenomen; eerst maakt KING ERP een boekingsvoorstel. Dat voorstel kun je dan eventueel nog aanpassen.
Naar Verwerken rekeningafschriften
Zie ook