Bankmutaties: Alle openstaande posten
Financieel > Bankieren > Bankmutaties > Verwerken, tab Alle openstaande posten

Op deze tabkaart worden de openstaande posten weergegeven. Je kunt hier de post opzoeken die bij de mutatie hoort.

 

Bovenaan staan de gegevens van de geselecteerde post:

• Rekening, het grootboekrekeningnummer van de debiteur/crediteur. Wijzig je het nummer, dan wordt tabkaart Grootboekrekeningen geopend waar je de bijbehorende posten kunt inzien.
• Bankrekeningen, de bankrekeningnummers van de debiteur/crediteur.
• Zoekcode, van de debiteur/crediteur.
• Naam, van de debiteur/crediteur.
• Adres, het vestigingsadres van de debiteur/crediteur.
• Valuta, van de debiteur/crediteur.

Tonen

Bij Tonen (rechtsboven op de tabkaart) kun je aangeven of je de posten wilt weergeven van alleen de debiteuren, van alleen de crediteuren of van beide.

 

Per openstaande post worden de volgende gegevens getoond:

• Factuur, het factuurnummer.
• Factuurdatum
• Factuurbedrag, in de valuta van de openstaande post.
• Betaald bedrag, het gedeelte van het factuurbedrag dat al betaald is, in de valuta van de openstaande post.
• Openstaand bedrag, het gedeelte van het factuurbedrag dat nog betaald moet worden, in de valuta van de openstaande post.
• Tegenwaarde, het openstaande bedrag , omgerekend naar de basisvaluta .
• Vervaldatum
• Omschrijving
• Betalingskenmerk
• Valuta, waarin de openstaande post is aangemaakt.
• Rekeningnummer
• Rekeningnaam
• Soort factuur, de mogelijkheden zijn: standaardfactuur, factuur met betalingskorting, factuur met kredietbeperking, via automatische incasso.
• Kredietbeperking/betalingskorting, bij een factuur met betalingskorting of kredietbeperking wordt hier het bedrag aan betalingskorting/kredietbeperking getoond, de vervaldatum van de betalingskorting/kredietbeperking, de grootboekrekening waarop die moet worden geboekt, en het openstaande bedrag rekening houdend met betalingskorting/kredietbeperking.

Boeken

Heb je de juiste openstaande post geselecteerd, dan kun je met de knop Boeken opdracht geven om de journaalpost aan te maken.

De mutatie wordt niet direct in de boekingsgang opgenomen, eerst maakt KING ERP een boekingsvoorstel. Dat voorstel kun je dan eventueel nog aanpassen.

 

In het Muteren-menu kun je nog het volgende aangeven:

• Afletteren facturen debiteuren in volgorde van: Vervaldatum / Factuurdatum / Factuurnummer
• Afletteren creditnota's debiteuren: Eerst creditnota's, daarna facturen / In geselecteerde volgorde / Creditnota's niet afletteren
• Afletteren facturen crediteuren in volgorde van: Vervaldatum / Factuurdatum / Factuurnummer
• Afletteren creditnota's crediteuren: Eerst creditnota's, daarna facturen / In geselecteerde volgorde / Creditnota's niet afletteren
• Actie als de factuur niet automatisch is gevonden: Ga naar tabkaart 'Alle openstaande posten' op openstaand bedrag / Ga naar tabkaart 'Grootboekrekeningen'
• Boekingen op openstaande posten incalculeren: Er wordt rekening gehouden met boekingen in de openstaande journaalpost . Indien je dit uitzet zal de verwerking sneller verlopen maar wordt het openstaande bedrag niet gecorrigeerd met de boekingen die reeds zijn gemaakt in de journaalpost.

 

Naar Verwerken rekeningafschriften

 

Zie ook