6. Doorboeken betalingen

Het betalingsvoorstel moet je nu nog niet verwijderen. Je kunt het namelijk nog gebruiken om de betalingen te verwerken in de financiële administratie, en wel als volgt:

• De bank voert je opdracht uit en stuurt een rekeningafschrift met de afgeschreven bedragen (per batch óf per betaling).

• Nadat je van Equens het bestand/document VERWINFO hebt ontvangen, kies je in het hoofdmenu Crediteuren voor Betalingsopdrachten en dan voor 'Aanmaken/wijzigen betalingsvoorstel'.

• Wijs in het zoekvenster het betalingsvoorstel aan en klik op Wijzigen.

• Van álle geweigerde betalingen wijzig je de Status van Opdracht in 'Geweigerd'.
  Posten met de status Geweigerd worden bij een volgend betalingsvoorstel weer worden opgenomen.

• Sluit het programma af met de knop Sluiten.
  
  

Let op:

• Indien er betalingen geweigerd zijn omdat het bankrekeningnummer niet correct was, dan corrigeer je het bankrekeningnummer van de crediteur.

• Zijn op het rekeningafschrift de afgeschreven bedragen per betaling vermeld, dan kun je de betalingen in King verwerken met programma 'bankieren' of met 'Invoeren journaalposten'.

• Staan op het afschrift alleen de afgeboekte bedragen per batch, dan kun je de betalingen het beste boeken met 'Doorboeken betalingen', en wel als volgt:

  • Ga naar Crediteuren > Betalingsopdrachten > Doorboeken betalingen.

  • Wijs het betalingsvoorstel aan.
    NB. Kijk eventueel nog met de knop Controleren... of de door te boeken betalingen met een ander programma mogelijk al geboekt zijn (bijv. met programma bankieren). Hiermee voorkom je dat betalingen dubbel worden geboekt.

  • Klik op de knop Doorboeken.

  • Vul het Dagboek, de boekdatum, het stuknummer en de tussenrekening in (voor zover nodig).
    Wanneer je geen gebruik wilt maken van een aparte tussenrekening, selecteer dan de tegenrekening van het dagboek als tussenrekening.

  • De batches met de betalingen die je wilt boeken selecteer je door het vakje in de kolom Boeken te selecteren.
    Voor de overige mogelijkheden in dit venster kun je de Help (F1=Online Help, Ctrl-F1=Offline Help) raadplegen.

   

  Alleen de betalingen met de status Opdracht zullen worden verwerkt, dus niet de geweigerde betalingen.

  • Wanneer alles goed is ingesteld, kun je met de knop Verwerken een voorlopige boekingsgang aamaken.

  • De openstaande posten worden afgeboekt voor het betaalde bedrag.
    
  • Maak je gebruik van een tussenrekening, dan wordt er een tegenboeking gemaakt op de opgegeven tussenrekening.
    Boek dan met programma Invoeren journaalposten het afgeschreven bedrag van de tussenrekening af.
  • Als het goed is, is het saldo van de tussenrekening dan weer nul. Is dat niet het geval, controleer dan of van álle geweigerde betalingen de Status op Geweigerd is gezet en verwijder de betreffende boekingsregel uit de boekingsgang (of maak een tegenboeking).

  • Je kunt het betalingsvoorstel nu verwijderen.

De volgende keer dat je een betalingsvoorstel aanmaakt (stap 3), worden de geweigerde posten daarin weer opgenomen.

 

Zie ook