Eigen bankrekening: Coderingen BTL91
Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen > Betalingsopdrachten > Betalingsopdrachten > tab Coderingen BTL91
Deze gegevens worden alleen gebruikt als default-waarde bij het aanmaken van nieuwe bankrekeningen crediteuren.
Wat je hier instelt, heeft dus geen invloed op de bestaande bankrekeningen van je crediteuren.
Deviezenbank
Deze code bestaat uit de eerste vier posities van de BIC-code van je bank.
Default
Alleen zichtbaar als je meer bankrekeningen hebt voor buitenlands betalingsverkeer.
Heb je meer bankrekeningen die geschikt zijn voor buitenlandse betalingsopdrachten, dan geef je hier met een vinkje aan welke van die bankrekeningen de default-rekening is.
Rubriek / Codelijst:
Aan elke Rubriek hangt een aparte Codelijst.
De volgende rubrieken zijn beschikbaar: Kosten binnenland, Kosten correspondent, Soort opdracht, Soort uitvoering, Cheques crossen, Verzenden cheque en/of Betaalinstructie.
Selecteer de Rubriek waarvan je de bijbehorende Codelijst wilt inzien of wijzigen.
Deze codelijsten worden door King ingevuld overeenkomstig de eisen van het BTL91-formaat. Sommige banken hanteren voor bepaalde rubrieken echter een afwijkende codelijst. In dat geval dien je die codelijst handmatig aan te passen.
Controleer dus vooraf of de codelijsten overeenkomen met de voorschriften van je bank! Voor informatie over BTL-codes dien je contact op te nemen met je bank.
Per code kun je de volgende gegevens bijhouden:
-
Code: 1 positie (bij Betaalinstructie 2 posities).
De rubriek Cheques crossen wordt door de grote banken niet meer ondersteund, maar de rubriek is wel verplicht. Je kan hier dan de vaste waarde voor die rubriek invoeren. -
Omschrijving, maximaal 100 posities.
-
Default, per codelijst kan een default-code worden aangewezen.
Je kan codes wijzigen door erop te klikken, verwijderen met Delete en tussenvoegen met Insert.
Zie ook