Eigen bankrekening: Betalingsopdrachten Algemeen
Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen > Overige betalingsopdrachten > tab Algemeen

Te gebruiken voor 'betalingsopdrachten buitenland'.

Selecteer dit vakje als je deze bankrekening wilt gebruiken voor buitenlandse betalingsopdrachten.

Algemeen

• Bestandsnaam opdrachten, default-naam van het betalingenbestand, inclusief pad. Deze default kan bij het aanmaken van de betalingsopdrachten nog gewijzigd worden.

• Vaste omschrijving, dit betreft de omschrijving van het betalingenbestand dat je naar de bank stuurt (maximaal 32 posities). De omschrijving van de betalingen kun je in de volgende rubriek instellen (zie bij Overnemen naar omschrijving). Deze tekst is een default-waarde.
  Bij toevoegen van een betalingsvoorstel en het aanmaken van de betalingsopdrachten kun je de uiteindelijke tekst altijd nog wijzigen.

' Overnemen naar omschrijving', dit betreft de omschrijving van elke betaling afzonderlijk.

Je kan deze omschrijving met een variabele tekst (aan-)vullen en per opdracht in het betalingsvoorstel wijzigen.

• Referentie begunstigde: plaats vinkje indien overnemen naar betalingsvoorstel hiervan gewenst is.
  Default wordt door KING ERP het betalingskenmerk van de factuur gegeven.
  Vóór de referentie kun je nog een vaste tekst opnemen: bijvoorbeeld "Uw ref.:".
• Omschrijving van de openstaande post: plaats vinkje indien overnemen naar betalingsvoorstel hiervan gewenst is.
• Referentie betaler: plaats vinkje indien overnemen naar betalingsvoorstel hiervan gewenst is.
  Default wordt door KING ERP het crediteurnummer plus het factuurnummer overgenomen.
  Vóór deze referentie kun je ook een vaste tekst opnemen: bijvoorbeeld "Onze ref.:".

'Doorboeken opdrachten'

Selecteer dit vakje om de betalingsopdrachten in King door te kunnen boeken met programma Doorboeken betalingen.

De betalingen worden dan geboekt zoals ze in het uiteindelijke betalingsopdrachtenbestand voorkomen. Het Bedrag onderweg wordt automatisch bijgewerkt.

• NB. Heb je er bij je bank voor gekozen dat op je afschriften alle betalingen gespecificeerd worden weergegeven, dan kun je de betalingen ook via programma 'Bankieren' verwerken of via 'Invoeren journaalposten'.

• In dat geval laat je het vakje Doorboeken opdrachten leeg. Ook bij deze methode wordt het Bedrag onderweg verlaagd, maar alleen als er geboekt wordt in het dagboek dat aan deze bankrekening is gekoppeld (zie Eigen bankrekeningen).

Kies je voor Doorboeken opdrachten, dan moet je aangeven in welk dagboek de boekingen gemaakt moeten worden en welke tussenrekening moet worden gebruikt:

• Dagboek, een dagboek van de soort Beginbalans is niet toegestaan.

• Tussenrekening, de (unieke) tussenrekening waarop de bedragen worden geboekt.

  • Bij het verwerken van het afschrift van de bank boek je het afgeschreven bedrag weer van deze tussenrekening af.

  • Deze rekening moet van de soort Balans, Activa of Passiva zijn. een debiteur of crediteurrekening is niet toegestaan.

  • Tip: zorg ervoor dat de valuta van deze tussenrekening dezelfde is als de valuta van de betreffende bankrekening!

  • Wil je geen gebruik maken van een aparte tussenrekening, dan vul je hier de tegenrekening van het dagboek in.

 

Zie Tab Coderingen BTL91

Terug naar Eigen bankrekening

 

Zie ook