Eigen bankrekening: Ontvangen banktransacties
Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen > tab Ontvangen banktransacties

Deze 'Tab' en de gegevens zijn van toepassing op het verwerken van de banktransacties. .

Vanaf King 5.62 is het mogelijk om de banktransacties van de grote banken automatisch in King te krijgen (optioneel), zonder handmatige handelingen. Eenmalig zal het een en ander moeten worden ingericht, maar dan komen je nieuwe banktransacties voortaan automatisch in de betreffende King-administraties te staan.

Kijk hier voor de instellingen voor de koppeling met je Bank(en).

Mutaties automatisch ontvangen

Wanneer de bankenkoppeling is gerealiseerd, kun je hier ingeven vanaf welke datum de banktransacties automatisch ingelezen kunnen worden. De nieuwste banktransacties worden voortaan automatisch in de betreffende King administraties ingelezen.

Geef bij 'Mutaties ingelezen t/m' in, wanneer de bankmutaties voor de laatste keer handmatig zijn ingelezen. Die mutaties wil je niet nog een keer ophalen. NB. de meest recente datum van handmatig ingelezen bankmutaties wordt onthouden en hier normaliter al weergegeven door King, controleer dit.

Bij 'Laatst geüpdatet' zal getoond worden wanneer voor het laatste is gecontroleerd bij je bank of er nieuwe banktransacties klaar staan.

Hieraan zie je ook of de Koppeling werkt.

Let op: vanaf dat je de banktransacties automatisch laat ophalen door King, hoef je bestanden niet meer handmatig in te lezen.

Je wilt tenslotte niet dat transacties dubbel in King terecht komen.

'Boeken'

Je kunt een begindatum opgeven om:
- te bepalen welke banktransacties automatisch worden verwerkt (vanaf de opgegeven datum)
- te bepalen vanaf welke datum (ook bij handmatig verwerken) het niet gevonden bedrag op de tussenrekening wordt geboekt.

Geef een (unieke) Tussenrekening op voor de nog te verwerken transacties.

Plaats een vinkje bij 'Ontvangen banktransacties met transactiedatum vanaf xx-xx-xxxx direct automatisch boeken.
Hierdoor worden vanaf die datum mutaties voortaan automatisch geboekt.
Plaats een vinkje bij 'Automatisch boeken bij handmatig verwerken banktransacties', indien je wilt dat elke gevonden post tijdens het handmatig verwerken van banktransacties automatisch wordt geboekt.

'Regel boeken als'

'de regelidentificatie overeenkomt met een betalings- of incasso-opdracht'
- Het geselecteerde vakje geeft aan dat de regel mag worden geboekt als de identificatie overeenkomt met de identificatie in een bestaand betalingsopdrachten- of incassobestand.
Elke SEPA betalings- en incasso-opdracht heeft een unieke identificatie die ook in het CAMT-formaat wordt gebruikt. Aan de hand van deze identificatie kan KING ERP de bijbehorende betalings- of incasso-opdracht gemakkelijk vinden en de status daarvan aanpassen.
'er is een openstaande post met overeenkomend'
- Betalingskenmerk
- Bankrekening én debiteur-/crediteurnummer én factnr én bedrag
- (Bankreknr of debiteur-/crediteurnummer) én factuurnr én bedrag
- (Bankreknr of debiteur-/crediteurnummer) én factuurnr
- (Bankreknr of debiteur-/crediteurnummer) én bedrag
- Factuurnummer en bedrag

- Je hebt hier zes keuzemogelijkheden. Deze zijn alleen van toepassing als de regelidentificatie niet gevonden kan worden in de betalings - en incasso- opdrachten.
De werking is als volgt: Selecteer je bijvoorbeeld alleen de eerste keuze, dan wordt een post alleen afgeboekt als het betalingskenmerk uit het rekeningafschrift ook voorkomt bij de openstaande post.
Selecteer je alle keuzes, dan zal KING ERP een post al afboeken als alleen het factuurnummer en het bedrag overeenkomen.

'Omschrijving journaalpost'

Kies voor een default-instelling:

Transactieomschrijving, de omschrijving wordt overgenomen uit het rekeningafschrift.
Nummer en naam tegenrekeninghouder, de omschrijving wordt samengesteld uit het bankrekeningnummer en de naam van de bankrekeninghouder.

'Bankrekening van debiteuren/crediteuren invullen in NAW-gegevens indien onbekend'

Als je dit vakje selecteert, dan wordt bij het verwerken van het rekeningafschrift het bankrekeningnummer automatisch ingevuld in het NAW-bestand van KING ERP, als bij de betreffende debiteur/crediteur tenminste nog geen bankrekeningnummer was ingevuld.

Er wordt dus nooit een bestaand bankrekeningnummer overschreven.

Uitzonderingen hierop kun je vastleggen in de Vaste gegevens Bankieren.
Zo kun je voorkomen dat bijvoorbeeld een rembours-bankrekening bij een debiteur wordt toegevoegd.

Naar Eigen bankrekeningen

Zie ook: Bankenkoppeling