Financieel > Afdrukken mutaties > Afdrukken saldo-analyse
Op dit overzicht staan per grootboekrekening de mutaties in volgorde van referentienummer. Hierbij kunnen grootboekmutaties van referentienummers die op nul uitkomen worden weggelaten, zodat alleen de mutaties worden getoond die nog moeten worden tegengeboekt.
Het analyseren van de saldi op een tussenrekening wordt hiermee een stuk eenvoudiger. Voorwaarde is natuurlijk wel, dat bij het boeken op deze grootboekrekening een referentie is ingevoerd. Mutaties zonder referentie worden op dit overzicht namelijk niet afgedrukt!
Het is daarom aan te bevelen om bij de betreffende grootboekrekeningen de rubriek Referentienummer te selecteren (zie programma Grootboekrekeningen, tabkaart Instellingen), zodat bij het boeken op deze grootboekrekeningen een referentie wordt ingevuld.
De mutaties zonder referentie kunnen worden afgedrukt met Afdrukken grootboekmutaties.
De saldo-analyse is beschikbaar vanaf versie Financieel.
De volgende instelmogelijkheden zijn aanwezig:
Afdrukinstelling
Je kunt eventueel gebruik maken van een afdrukinstelling.
De laatst gebruikte instelling wordt dan automatisch opgeslagen onder volgnummer 000.
Je kunt ook zelf een afdrukinstelling toevoegen of wijzigen via de knop Instellingen.
Layout-soort
Geef hier aan welke afdruk-layout gebruikt moet worden.
De mutaties kunnen worden afgedrukt met saldo, eventueel met hulprekeningen of aantallen.
Let op: al deze overzichten worden liggend (‘landscape’) afgedrukt.
Met de optie ‘Instelbare layouts financieel’, kunnen via de knop Muteren layouts de afdruk-layouts worden toegevoegd, gewijzigd of verwijdert worden.
Selectie
Als het vakje leeg is, worden alle mutaties afgedrukt van alle grootboekrekeningen over alle periodes van dit boekjaar.
Selecteer dit vakje, als alleen mutaties afgedrukt moeten worden van een beperkt aantal grootboekrekeningen en/of periodes.
De grootboekrekeningen kunnen geselecteerd worden op nummer/zoekcode en op rekeningsoort.
In eerste instantie zijn alle rekeningsoorten geselecteerd, behalve Debiteuren en Crediteuren (voor die rekeningsoorten kun je Afdrukken openstaande posten gebruiken).Daarnaast kan worden aangegeven over welke periodes de mutaties moeten worden afgedrukt. Hierbij wordt gekeken naar de boekdatum van de journaalregels.
Afdrukken op basis van
Hier kan worden aangegeven of alleen de definitieve, de voorlopige of beide grootboekmutaties worden afgedrukt.
Bepaling nulsaldi o.b.v.
Keuze tussen 'Geen' en 'Bedrag en aantal'.
Wanneer gekozen wordt voor 'Alleen bedrag' dan worden er geen nulsaldi geprint die nog wel saldoaantallen hebben: dit zijn dus journaalposten waar wel de bedragen tegen elkaar zijn weggeboekt=saldo nul, maar niet de aantallen.
Nulsaldi rekening afdrukken
'Nulsaldi rekening' zijn grootboekrekeningen waarvan het saldo nul is, dus rekeningen waarop niet is geboekt of waarop aan de debetzijde evenveel is geboekt als aan de creditzijde.
Als deze rekeningen niet moeten worden afgedrukt, kies dan voor 'Nee'. Dienen de rekeningen waarop niet is geboekt overgeslagen te worden, selecteer dan: 'Ja, maar alleen rekeningen waarop is geboekt'. Bij de derde keuze, 'Ja, alle rekeningen', worden alle nulsaldi afgedrukt.
Nulsaldi referentie afdrukken
Nulsaldi referentie zijn mutaties op een grootboekrekening met dezelfde referentie, die samen op nul uitkomen.
Wordt hier voor Nee gekozen, dan worden alleen de mutaties afgedrukt die nog moeten worden tegengeboekt. Bij Ja, alle referenties worden alle referentienummers getoond.
Bedragen afdrukken in
De bedragen van de mutaties kunnen worden afgedrukt in verschillende valuta's:
-
Valuta van rekening, de default-valuta van de betreffende grootboekrekening.
-
Boekvaluta, de valuta waarin de mutatie geboekt is.
-
Basisvaluta.
-
Andere valuta. Bij deze keuze moet nog een valuta worden gekozen. Elke valuta is toegestaan.
Saldi afdrukken in
Ook het saldo per referentie kan worden afgedrukt in verschillende valuta's:
-
Valuta van rekening, de default-valuta van de betreffende grootboekrekening.
-
Basisvaluta.
-
Andere valuta. Bij deze keuze moet nog een valuta worden gekozen. Elke valuta is toegestaan.
-
Valuta van referentie, dat betreft de valuta van de eerste mutatie op deze referentie, die binnen de gekozen selectie valt.
Totalen per rekening in
Per grootboekrekening kan er een totaal worden afgedrukt. Geef hier aan in welke valuta’s die totalen moeten worden afgedrukt:
-
Valuta van rekening met tegenwaarde, het saldo wordt afgedrukt in de default-valuta van de grootboekrekening, en als die valuta niet de basisvaluta is, wordt ook de tegenwaarde in de basisvaluta weergegeven.
-
Valuta van rekening met tegenwaarde en andere valuta, hetzelfde als de eerste keuze, alleen wordt de tegenwaarde van het saldo ook afgedrukt in een valuta die je zelf kunt selecteren (in het invoerveld rechts).
Aparte totalen per valuta in
Dit is een apart overzicht waarop per valuta de totalen van de afgedrukte mutaties worden weergegeven.
De totalen worden afgedrukt in de 'Boekvaluta en Basisvaluta', in de 'Boekvaluta, Basisvaluta en een derde op te geven valuta'.
Ook kan ervoor worden gekozen om het totalen-overzicht niet af te drukken 'Geen totalen'.
Per rekening nieuwe pagina
Indien het vakje niet wordt aangevinkt, worden de mutaties aaneengesloten afgedrukt.
Selecteer het vakje om elke nieuwe grootboekrekening op een nieuwe pagina te laten beginnen.
Rekeningen sorteren op
De rekeningen kunnen worden afgedrukt, gesorteerd op nummer of op zoekcode. En 'Oplopend' of 'Aflopend'
Mutaties sorteren op
De mutaties per grootboekrekening worden afgedrukt in volgorde van referentienummer: 'Oplopend' of 'Aflopend'.
Printer selecteren
Selecteer dit vakje, als je voor deze afdruk een andere printer wilt selecteren dan de default-Windows-printer.
Knoppen
In het venster vindt je de volgende knoppen:
-
Instellingen, via deze knop kun je de gekozen afdrukinstelling van dit venster opslaan:
Met Opslaan kun je ook de geselecteerde afdrukinstelling wijzigen.
Met Opslaan nieuw wordt een nieuwe afdrukinstelling toegevoegd.
-
Voorbeeld, je krijgt een voorbeeld-afdruk op het scherm, waarna je alsnog de afdruk kunt maken.
In deze schermafdruk kun je wel zoeken op tekst.
-
Bestand..., met deze knop kun je de afdruk opslaan als een bestand.
Het venster Afdruk naar bestand wordt geopend, waar het afdrukformaat en de bestandsnaam kan worden opgegeven.
-
Afdrukken, het rapport wordt naar de printer verzonden.
-
Sluiten, het venster wordt gesloten zonder af te drukken.
Als tijdens het afdrukken op Sluiten wordt geklikt, wordt het afdrukken afgebroken.
Zie ook