Aanmaken betalingsopdrachten
Crediteuren > Betalingsopdrachten > Aanmaken betalingsopdrachten > knop Aanm. opdracht

Als het betalingsvoorstel in orde is, kun je op basis hiervan de (elektronische) betalingsopdrachten gaan aanmaken. Het venster bestaat uit de volgende onderdelen:

Betalingsvoorstel

Bovenaan op het venster staan de algemene gegevens van het betalingsvoorstel (niet te wijzigen):

• Voorstel, het volgnummer van het betalingsvoorstel.

• Totaal te betalen, het totale te betalen bedrag van dit voorstel in de valuta van je Eigen bank /girorekening (dat is de valuta van de tegenrekening van het dagboek dat aan de eigen bankrekening is gekoppeld).

• Aangemaakt, datum waarop het voorstel is aangemaakt.

• Aangemaakt door, code van de gebruiker die dit voorstel heeft aangemaakt.

• Soort betaling, SEPA-betaling of Overige betalingen.

Gegevens elektronische betalingsopdracht

• Eigen bankrekening, je eigen bankrekeningnummer zoals opgegeven in het betalingsvoorstel. Alleen te wijzigen zolang de betalingsopdrachten niet zijn aangemaakt. Bij een SEPA-betaling controleert King of de rekening aan de elfproef voldoet. Als je de melding krijgt: "De verwijzing naar eigen bankrekening, dagboek of valuta is niet meer geldig", controleer je dan de gegevens van je Eigen bank /girorekening. Meer info.

• Formaat, afhankelijk welk bankpakket is ingesteld in je Eigen bankrekening.

• Bestandsnaam, de naam inclusief locatie van het bestand dat je naar de bank stuurt. De default-waarde kun je instellen in programma Eigen bankrekeningen. Als er op de aangegeven locatie al een bestand met die naam voorkomt, krijg je een melding en kun je het oude bestand desgewenst laten overschrijven.

• Vaste omschrijving, wordt opgenomen in alle betalingen in het bestand dat nu wordt aangemaakt.

• Verzoek afschriftregel, hiermee kan aangegeven worden hoe de terugkoppeling van de betalingsopdrachten wordt aangegeven: als 'Batch', 'per betaling' of 'niet opgegeven'.

Gegevens opdrachtbrief

De gegevens voor de opdrachtbrief worden onderaan op het venster weergegeven. Per opdrachtdatum en per valuta wordt een aparte ‘batch’ gemaakt. dit om de betalingen later gemakkelijk te kunnen doorboeken. Per batch krijg je de volgende gegevens te zien:

• Opdrachtdatum, de datum waarop het bedrag van deze batch moet zijn afgeschreven.

• Batchnummer, het volgnummer van de batch binnen dit opdrachtenbestand.

• Valuta, de valuta van de betalingen in deze batch.

• Totaal te betalen, het te betalen bedrag van deze batch in de valuta van de betalingsopdracht.

• Som rekeningnummers, de laatste tien cijfers van de som van de bankrekeningnummers in deze batch. alleen bij binnenlandse bankrekeningen. Voor IBAN en PAIN is er nog geen standaardberekening. je kunt het door KING ERP berekende getal gebruiken voor interne controle.

• Aantal opdrachten, het aantal betalingen in deze batch.

Onderaan zie je de totalen van de bedragen en het aantal opdrachten.

Werkwijze

• Als de Gegevens elektronische betalingsopdracht juist zijn ingevuld, klik je op de knop Aanm. opdracht. Het bedrag onderweg van de betaalde posten wordt automatisch bijgewerkt.

• de opdrachtbrief druk je af met de knop Opdrachtbrief.

• u kunt nu de opdrachten met de opdrachtbrief opsturen naar de bank.

• nadat je van de bank informatie hebt ontvangen over de geweigerde betalingen, wijzig je met programma Gegevens betalingsvoorstel van álle geweigerde betalingen de Status van Opdracht in Geweigerd.

• het betalingsvoorstel kun je vervolgens gebruiken om deze betalingen door te boeken. Zie hiervoor programma Doorboeken.

Naar Betalingsopdrachten algemeen

 

Zie ook