Crediteuren > Betalingsopdrachten
De procedure
Met dit programma kun je betalingsopdrachten aanmaken op basis van de openstaande posten (vanaf versie Financieel). De procedure is als volgt:
-
Je stelt eerst de vaste gegevens in (als dat nog niet is gebeurd) met programma Eigen bankrekeningen, tabkaart Betalingsopdrachten binnenland en/of tabkaart Betalingsopdrachten buitenland.
Let op: krijg je van de bank alleen een specificatie van de geweigerde betalingen, dan kun je het beste kiezen voor Doorboeken opdrachten. -
bij alle crediteuren die je via elektronische betalingsopdrachten wilt betalen, leg je de bankrekening vast die gebruikt moet worden voor betalingsopdrachten.
Deze twee stappen zijn in principe eenmalig. De volgende stappen voer je uit voor elke betalingsopdracht:
-
met programma Aanmaken betalingsvoorstel maak je op basis van de openstaande posten van de crediteuren een betalingsvoorstel aan.
-
dat betalingsvoorstel kun je zelf nog wijzigen met programma Gegevens betalingsvoorstel. Je kunt dan betalingen toevoegen, wijzigen (deelbetalingen) of verwijderen.
-
vervolgens kun je met programma Aanmaken betalingsopdrachten op basis van dat betalingsvoorstel de (elektronische) betalingsopdrachten aanmaken.
-
het bestand met de betalingsopdrachten verstuur je samen met de opdrachtbrief naar de bank.
-
de bank voert je opdracht uit en stuur je een rekeningafschrift met de afgeschreven bedragen (per batch óf per betaling).
-
via Equens ontvang je het bestand/document VERWINFO, met daarin informatie over de geweigerde betalingen.
-
met programma Gegevens betalingsvoorstel wijzig je van álle geweigerde betalingen de status in Geweigerd. Is een betaling geweigerd omdat het bankrekeningnummer niet correct was, dan corrigeer je het bankrekeningnummer van de crediteur.
-
zijn op het rekeningafschrift de afgeschreven bedragen per betaling vermeld, dan kun je de betalingen in King verwerken met programma Bankieren of met Invoeren journaalposten.
Staan op het afschrift alleen de afgeboekte bedragen per batch, dan kun je de betalingen het beste boeken met programma Doorboeken betalingen. maak je gebruik van een tussenrekening, dan dien je het totale afgeboekte bedrag met programma Invoeren journaalposten van die tussenrekening af te boeken. -
Ten slotte kun je het betalingsvoorstel uit King verwijderen. De volgende keer dat je een betalingsvoorstel aanmaakt (stap 3), worden de geweigerde posten daarin weer opgenomen.
Een uitgebreidere versie van dit stappenplan kun je vinden bij Hoe kan ik... betalingsopdrachten aanmaken en verwerken?.
Naar zoekvenster Betalingsvoorstellen en opdrachten
Zie ook