Gegevens betalingsvoorstel
Crediteuren > Betalingsopdrachten > Aanmaken/wijzigen/inzien betalingsvoorstellen > knop Wijzigen

Met dit programma kun je een betalingsvoorstel inzien en wijzigen (vanaf versie Financieel). Van boven naar beneden zie je in dit venster:

Gegevens betalingsvoorstel

Bovenaan zie je enkele gegevens van het betalingsvoorstel:

• Nummer, het volgnummer van het betalingsvoorstel. Niet te wijzigen.
• Bankrekening, het bankrekeningnummer van de betaler. Zolang de opdracht nog niet is aangemaakt, kun je hier eventueel een andere eigen bankrekening selecteren.
• Omschrijving, de Vaste omschrijving van de betalingsopdrachten van dit voorstel. De default-waarde kun je opgeven bij je Eigen bankrekening.
• Totaalbedrag, het totale te betalen bedrag van dit voorstel in de valuta van je Bankrekening (dat is de valuta van de tegenrekening van het dagboek dat aan de eigen bankrekening is gekoppeld). Bij een valuta-omrekening wordt de periodekoers bepaald op basis van de verwerkingsdatum, en als het voorstel al is doorgeboekt, op basis van de boekdatum.
  Rechts van dit veld wordt aangegeven of alle opdrachten in het voorstel dezelfde valuta hebben, of dat de betalingen in de valuta zijn van de openstaande post.
• Voorstel aangemaakt, datum waarop dit voorstel is aangemaakt en door welke gebruiker.
• Opdracht aangemaakt, zijn op basis van dit voorstel betalingsopdrachten aangemaakt, dan wordt hier weergegeven op welke datum en door welke gebruiker de opdrachten zijn aangemaakt. Als de opdrachten zijn aangemaakt, kan het voorstel niet meer worden gewijzigd.
• Geheel verwerkt, zijn op basis van dit voorstel de betalingen doorgeboekt in de administratie, dan wordt hier weergegeven op welke datum en door welke gebruiker het voorstel volledig is doorgeboekt.

Regels betalingsvoorstel

In dit gedeelte worden de betalingen weergegeven.

• Met de knoppen Toevoegen  rechts van de tabel kun je betalingen toevoegen aan het voorstel.

• Het venster met de openstaande posten wordt geopend, waar je een of meer posten kunt overnemen naar de opdracht. Het is op deze manier ook mogelijk om een creditnota voor een debiteur te selecteren.

• Met de knop Aanvullen (onderaan op het venster) kun je meer betalingen in één keer aan het voorstel toevoegen.

• Om een betaling te wijzigen, kun je terecht in tabkaart Algemeen.

Per betaling zie je de volgende gegevens:

• Verzameld, bij verzamelopdrachten staat in deze kolom een vinkje. Verzamelen houdt in dat twee of meer betalingen worden samengevoegd tot één betaling.
  Klik op de knop Verzamelen... om een verzamelopdracht te maken. Als je op deze knop klikt, moet je nog aangeven of je de facturen van alle crediteuren van dit voorstel wilt verzamelen, of alleen de facturen van deze crediteur. Een creditnota kan alleen worden toegevoegd aan een bestaande verzamelopdracht.
  Met de knop Uitsplitsen… maak je van een verzamelopdracht weer losse betalingen. Ook bij deze knop heb je de keuzemogelijkheid of je alle verzamelopdrachten wilt uitsplitsen, of alleen deze verzamelopdracht. Uitsplitsen is niet mogelijk als de verzamelopdracht één of meer creditnota’s bevat.

• Deb./Cred., het nummer van de begunstigde crediteur of debiteur. Met de knop Ga naar cred./deb. rechts op het venster kun je de gegevens van de crediteur of debiteur opvragen.

• Zoekcode begunstigde, de zoekcode van de begunstigde.

• Naam1 begunstigde, de naam (regel 1) van de begunstigde.

• Naam2 begunstigde, de tweede regel van de naam van de crediteur of debiteur.

• Factuurnummer, het factuurnummer van de betaling. Bij een verzamelopdracht staat hier de tekst [VERZAMEL]. Klik op de knop Ga naar OSP om de gegevens van de openstaande post op te vragen.

• Factuurdatum, van de factuur.

• Vervaldatum, van de factuur.

• Valuta, de valuta van de betaling.

• Te betalen, het nu te betalen bedrag, in de valuta van de betaling. Default-waarde is het factuurbedrag minus deelbetalingen (in zowel definitieve als voorlopige boekingsgangen) minus het bedrag onderweg minus het Te betalen-bedrag in nog niet verwerkte betalingsvoorstellen. Het Te betalen-bedrag kun je eventueel wijzigen, zie tabkaart Algemeen of (bij een verzamelopdracht) bij Regels verzamelopdracht.

• Verschil afboeken, een verschil tussen Te betalen en het openstaande bedrag kun je eventueel afboeken, zie tabkaart Algemeen of (bij een verzamelopdracht) bij Wijzigen verzamelopdracht. Kies je voor afboeken, dan staat in deze kolom een vinkje. Laat je het verschil niet afboeken, dan blijft de post voor het verschilbedrag open staan.

• Verschil, het eventuele verschil tussen Te betalen en het openstaande bedrag, in de valuta van de betaling.

• Valuta, de valuta van de oorspronkelijke factuur.

• Factuurbedrag, het factuurbedrag in de valuta van de factuur.

• Openstaand, het factuurbedrag minus deelbetalingen (in zowel definitieve als voorlopige boekingsgangen!) en minus het Bedrag onderweg, in de valuta van de factuur.

• Bedrag onderweg

• Verschil, het eventuele verschil tussen Te betalen en het openstaande bedrag, in de valuta van de factuur.

• Omschrijving, de omschrijving van deze betaling. Dit veld kun je eventueel wijzigen, zie tabkaart Algemeen.

• Openstaand, het factuurbedrag minus deelbetalingen en minus het bedrag onderweg, in de valuta van de betaling.

• Opdrachtdatum, de datum waarop het bedrag moet worden afgeschreven. Dit veld kun je eventueel wijzigen, zie tabkaart Algemeen. 

• Bank /girorekening, de bank of girorekening van de crediteur waarnaar de betaling wordt overgemaakt. Dit veld kun je eventueel wijzigen, zie tabkaart Algemeen.

• Betalingskenmerk, dit veld kun je eventueel wijzigen, zie tabkaart Algemeen.

Tabkaarten

• Algemeen, op deze tabkaart kun je een beperkt aantal gegevens van een betaling wijzigen.
• Extra instructies, alleen bij een buitenlandse betaling.

Regels verzamelopdracht

Bij een verzamelopdracht zie je hier de regels waaruit deze is samengesteld. Zie bij Regels betalingsvoorstel voor een toelichting op de kolommen.

Een verzamelopdracht kun je alleen muteren door de regels te wijzigen waaruit die verzamelopdracht bestaat.

Je hebt hier de volgende mogelijkheden:

• factuur/creditnota wijzigen, met de knop Wijzigen rechts van de tabel. Je kunt dan het Te betalen-bedrag wijzigen (zie voor de mogelijkheden tabkaart Algemeen). Wijzig je het Te betalen-bedrag van een factuur/creditnota, dan verandert automatisch ook het bedrag van de verzamelopdracht. Als er een verschil ontstaat tussen Te betalen en het openstaande bedrag, dan kun je in de kolom Verschil aangeven of je dat verschil wel of niet wilt afboeken. Zie voor de mogelijkheden tabkaart Algemeen

• factuur/creditnota aan de verzamelopdracht toevoegen, met de knop Toevoegen rechts van de tabel. Het venster met de openstaande posten wordt geopend, waar je een of meer posten kunt overnemen naar de verzamelopdracht. Houd er bij het toevoegen van een creditnota van een crediteur rekening mee, dat een negatieve verzamelopdracht niet kan worden verwerkt.

• factuur/creditnota uit de verzamelopdracht verwijderen, met de knop Verwijderen rechts van de tabel. Houd er bij het verwijderen van een factuur rekening mee, dat een negatieve verzamelopdracht niet kan worden verwerkt.
  Als je een post uit de verzamelopdracht verwijdert, wordt de Omschrijving van die opdracht niet automatisch aangepast. Om de Omschrijving toch aan te passen, kun je de verzamelopdracht na het verwijderen van de betaling uitsplitsen en opnieuw verzamelen.

• verzamelopdracht uitsplitsen, met de knop Uitsplitsen wordt de verzamelopdracht uitgesplitst (voor zover mogelijk). Met de knop Verzamelen kun je opdrachten verzamelen voor de geselecteerde begunstigde of voor alle begunstigden.

Specificatie post

Als je de gegevens van de bijbehorende openstaande post wilt inzien, moet je in venstermenu Weergeven de optie Specificatie post weergeven selecteren. Selecteer in menu Weergeven de optie Opmerking post weergeven om de eventuele opmerkingen bij de openstaande post weer te geven. Muteren is hier niet mogelijk.

Toon document 

Met de optie Digitaal archief kun je met de knop Toon document het bijbehorende gescande document opvragen (indien aanwezig).

 

Als het betalingsvoorstel in orde is, kun je op basis hiervan de betalingsopdrachten gaan aanmaken. Je kunt dat nu direct doen, door op de knop Aanm. opdracht te klikken. Je komt dan in venster Aanmaken betalingsopdrachten. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om de betalingsopdrachten pas later aan te maken.

Knoppen

• Archiefstuk, met de optie Digitaal archief kun je met deze knop het bijbehorende gescande document opvragen (indien aanwezig).
• Toevoegen, met deze knop kun je een nieuw betalingsvoorstel aanmaken.
• Aanvullen, kies hiervoor om betalingen toe te voegen aan het huidige voorstel.
• Verwijderen, met deze knop wordt het huidige voorstel definitief uit de King-administratie verwijderd.
• Aanm.opdracht, als het betalingsvoorstel in orde is, kun je met deze knop op basis hiervan de betalingsopdrachten gaan aanmaken. Je komt dan in venster Aanmaken betalingsopdrachten.
• Annuleren opdr., met deze knop kun je de status van een betalingsopdracht terugzetten naar 'voorstel', bijvoorbeeld als het bestand met opdrachten niet is verzonden of de verzending naar je bank is mislukt. Het is niet mogelijk een eenmaal verzonden opdrachtenbestand via deze functie alsnog te annuleren.
• Controleren, klik hierop om te controleren of er teveelbetalingen of negatieve betalingen in het betalingsvoorstel voorkomen.
• Doorboeken, nadat de betalingsopdrachten zijn aangemaakt en verzonden, kun je via deze knop je betalingen doorboeken in de financiële administratie.
• Sluiten

Naar Betalingsopdrachten algemeen

 

Zie ook