Crediteuren > Betalingsopdrachten > Aanmaken/wijzigen/inzien betalingsvoorstellen > knop Wijzigen > tab Algemeen
In deze tabkaart kun je een beperkt aantal gegevens van de betalingen wijzigen:
Bankrekeningnummer
De bank of girorekening van de crediteur waarnaar de betaling wordt overgemaakt. Default-waarde is de bankrekening die is aangewezen als Default voor betalingsopdrachten. De betalingsopdracht kan pas worden aangemaakt, als bij elke betaling een bankrekeningnummer is ingevoerd. Om een PAIN-betalingsopdracht aan te maken, moet het bankrekeningnummer een IBAN zijn.
Opdrachtdatum
De opdrachtdatum is de datum waarop het bedrag moet worden afgeschreven. Default-waarde is de vervaldatum van de factuur.
Te betalen
Het nu te betalen bedrag, in de valuta van de betalingsopdracht.
-
Dit veld is niet te wijzigen bij een verzamelopdracht.
-
Het Te betalen-bedrag van een verzamelopdracht is te wijzigen door de betalingen waar die opdracht uit bestaat te wijzigen, zie bij Gegevens betalingsvoorstel, Regels verzamelopdracht.
-
Default-waarde is het openstaande bedrag minus het bedrag onderweg minus het Te betalen-bedrag in nog niet verwerkte betalingsvoorstellen.
-
Via het muismenu of met F6 kun je de betalingskorting of kredietbeperking (incl. BTW) in mindering brengen op het factuurbedrag.
-
Met F7 kun je het default-bedrag opnieuw berekenen.
Verschil
Als er een verschil is tussen Te betalen en het openstaande bedrag, dan kun je hier aangeven of je dat verschil wel of niet wilt afboeken (alleen als je in je Eigen bankrekening gekozen hebt voor Doorboeken opdrachten). Doe je een deelbetaling, dan kies je voor Niet afboeken. de post blijft dan voor het verschilbedrag open staan. Is het verschil bijv. een korting, dan kies je voor Wel afboeken. het verschilbedrag (en de openstaande post) wordt dan afgeboekt wanneer je het betalingsvoorstel doorboekt met programma Doorboeken betalingsopdrachten.
Identificatie
Deze identificatiecode wordt door King aangemaakt. Alleen zichtbaar bij een PAIN-betalingsopdracht en als in het Weergeven-menu gekozen is voor het tonen van de identificatie.
Betalingskenmerk
De default-waarde van het Betalingskenmerk kun je instellen in programma Eigen bankrekeningen, bij Betalingskenmerk invullen.
Omschrijving
De omschrijving van deze betaling. De default-waarde van deze Omschrijving kun je instellen in programma Eigen bankrekeningen, bij Overnemen naar omschrijving. Deze omschrijving wordt alleen gebruikt in het bestand met de betalingsopdrachten.
Status
De status van de betaling is Voorstel, Opdracht, Geweigerd of Afgeboekt. Wijzig bij een geweigerde betaling de status van Opdracht in Geweigerd (het Bedrag onderweg wordt dan automatisch aangepast).
Tip: zet oude betalingsopdrachten waarvan de openstaande post al is afgeboekt, op Geweigerd of verwijder ze. Anders wordt dit bedrag onderweg automatisch ingevuld, als een nieuwe openstaande post voor dezelfde crediteur en hetzelfde factuurnummer wordt ingevoerd.
Betalingsopdrachten buitenland
Bevat het betalingsvoorstel buitenlandse betalingen, dan kun je ook de onderstaande BTL91-coderingen inzien en eventueel wijzigen. De beschikbare codes kun je per rubriek instellen in programma Eigen bankrekeningen. de default-code is per crediteur in te stellen:
-
Soort opdracht
-
Soort uitvoering
-
Cheque verzenden naar
Overige rubrieken kun je vinden op de tabkaart Extra instructies.
Naar Gegevens betalingsvoorstel
Zie ook