Eigen bankrekening: betalingsopdrachten
Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen > Betalingsopdrachten
Deze gegevens zijn van toepassing op het aanmaken van de betalingsopdrachten
Je kiest tevens of deze bankrekening ook voor overige betalingsopdrachten (buiten SEPA gebied) gebruikt dient te worden door een vinkje te plaatsen bij 'overige betalingsopdrachten'.
Onder de tab 'Overige betalingsopdrachten ' geef je eenmalig een aantal instellingen opp.
Verdeeld over de tabs: Algemeen en Coderingen BTL91'
Bestandsnaam opdrachten
De default-naam van het opdrachtenbestand, inclusief pad. Deze default kun je bij het aanmaken van de betalingsopdrachten nog wijzigen.
Betalingskenmerk invullen
Als bij het boeken van de openstaande posten een betalingskenmerk is ingevoerd, kun je een gedeelte daarvan overnemen naar het betalingsvoorstel.
Je hebt hier de keuze uit:
-
Niet invullen, het betalingskenmerk wordt dan niet overgenomen naar het betalingsvoorstel.
-
Betalingskenmerk openstaande post, bij een crediteurboeking staat in het betalingskenmerk van de openstaande post het Ons debiteurnummer (en als dat niet is ingevuld het crediteurnummer) en het factuurnummer. Die kun je dus overnemen naar het betalingsvoorstel.
-
Factuurnummer, selecteer deze mogelijkheid als je alleen het factuurnummer van de openstaande post naar het betalingsvoorstel wilt overnemen.
-
Factuurnummer uit betalingskenmerk, selecteer deze mogelijkheid als je het tweede gedeelte van het betalingskenmerk van de openstaande post naar het betalingsvoorstel wilt overnemen. Normaal gesproken staat daar het factuurnummer (tenzij je het betalingskenmerk handmatig wijzigt). Is het tweede gedeelte van het betalingskenmerk leeg, dan wordt het eerste gedeelte overgenomen.
Verzoek afschriftregel
Je kunt hier aangeven hoe je de terugkoppeling van betalingen wilt:
- Batch, in het PAIN-bestand wordt aangegeven dat de terugkoppeling van de betalingen niet per stuk maar verzameld moet plaatsvinden.
- Per betaling, in het PAIN-bestand wordt aangegeven dat de terugkoppeling van de betalingen per stuk moet plaatsvinden.
- Niet opgegeven, in het PAIN-bestand wordt niet aangegeven hoe de terugkoppeling van betalingen moet plaatsvinden.
Vaste omschrijving
Deze vaste omschrijving is de omschrijving van het betalingenbestand dat je naar de bank stuurt (maximaal 32 posities). De omschrijving van de betalingen kun je in de volgende rubriek instellen (zie bij Overnemen naar omschrijving).
Deze tekst is een default-waarde. Bij toevoegen van een betalingsvoorstel en het aanmaken van de betalingsopdrachten kun je de uiteindelijke tekst altijd nog wijzigen.
Overnemen naar omschrijving
Dit is de omschrijving van elke betaling afzonderlijk. Je kunt deze omschrijving met een variabele tekst vullen: met de referentie van de crediteur (dat is het betalingskenmerk van de factuur), de omschrijving van de openstaande post en/of een eigen referentie (dat is het crediteurnummer plus het factuurnummer).
Vóór de referentie kun je een vaste tekst afdrukken: voor de referentie van de crediteur bijvoorbeeld "Uw ref.:" en voor je eigen referentie bijvoorbeeld "Onze ref.:".
Doorboeken opdrachten
Selecteer dit vakje om de betalingsopdrachten in King door te kunnen boeken met programma Doorboeken betalingen. De betalingen worden dan geboekt zoals ze in het uiteindelijke betalingsopdrachtenbestand voorkomen. Het Bedrag onderweg wordt automatisch bijgewerkt.
Heb je er bij je bank voor gekozen, dat op je afschriften alle betalingen gespecificeerd worden weergegeven, dan kun je de betalingen ook via programma Bankieren verwerken of met Invoeren journaalposten. In dat geval laat je het vakje Doorboeken opdrachten leeg. Ook bij deze methode wordt het Bedrag onderweg verlaagd (maar alleen als je boekt in het dagboek dat aan deze bankrekening is gekoppeld).
Kies je voor Doorboeken opdrachten, dan moet je aangeven in welk dagboek de boekingen gemaakt moeten worden en welke tussenrekening moet worden gebruikt:
-
Dagboek, een dagboek van de soort Beginbalans is niet toegestaan.
-
Tussenrekening, de tussenrekening waarop de bedragen worden geboekt. Bij het verwerken van het afschrift van de bank boek je het afgeschreven bedrag weer van deze tussenrekening af. Deze rekening moet van de soort Balans, Activa of Passiva zijn. een debiteur of crediteurrekening is niet toegestaan. Wil je geen gebruik maken van een aparte tussenrekening, dan vul je hier de tegenrekening van het dagboek in.
Zie ook