Gegevens betalingsvoorstel of -opdracht
Crediteuren > Betalingsopdrachten > Aanmaken/wijzigen/inzien betalingsvoorstellen > knop Wijzigen

Met dit programma kun je een betalingsvoorstel of -opdracht inzien en wijzigen.

 

Van boven naar beneden zie je in dit venster:

Gegevens betalingsvoorstel of -opdracht

Bovenaan zie je enkele gegevens van het betalingsvoorstel of -opdracht:

  • Nummer, het volgnummer van het betalingsvoorstel of -opdracht. Niet te wijzigen.
  • Bankrekening, het bankrekeningnummer van de betaler.
  • Omschrijving, de Vaste omschrijving van de betalingsopdrachten van dit voorstel. De default-waarde kun je opgeven bij je Eigen bankrekening.
  • Totaalbedrag, het totale te betalen bedrag van dit voorstel in de valuta van je Bankrekening (dat is de valuta van de tegenrekening van het dagboek dat aan de eigen bankrekening is gekoppeld). Bij een valuta-omrekening wordt de periodekoers bepaald op basis van de verwerkingsdatum, en als het voorstel al is doorgeboekt, op basis van de boekdatum.
    Rechts van dit veld wordt aangegeven of alle opdrachten in het voorstel dezelfde valuta hebben, of dat de betalingen in de valuta zijn van de openstaande post.
  • Voorstel aangemaakt, datum waarop dit voorstel is aangemaakt en door welke gebruiker.
  • Opdracht aangemaakt, zijn op basis van dit voorstel betalingsopdrachten aangemaakt, dan wordt hier weergegeven op welke datum en door welke gebruiker de opdrachten zijn aangemaakt. Als de opdrachten zijn aangemaakt, kan het voorstel niet meer worden gewijzigd.
  • Geheel verwerkt, zijn op basis van dit voorstel de betalingen doorgeboekt in de administratie, dan wordt hier weergegeven op welke datum en door welke gebruiker het voorstel volledig is doorgeboekt.

Regels betalingsvoorstel of -opdracht

In dit gedeelte worden de betalingen weergegeven.

  • Met de knoppen Toevoegen of Verwijderen rechts van de tabel kun je betalingen toevoegen aan het voorstel of betalingen uit het voorstel verwijderen.

  • Met de knop Aanvullen (onderaan op het venster) kun je meer betalingen in één keer aan het voorstel toevoegen.

  • Om een betaling te wijzigen, kun je terecht in een ander gedeelte van het venster (zie hierna bij Wijzigen betaling).

Per betaling zie je de volgende gegevens:

  • Verzameld, bij verzamelopdrachten staat in deze kolom een vinkje. Verzamelen houdt in dat twee of meer betalingen worden samengevoegd tot één betaling.
    Klik op de knop     Verzamelen... om een verzamelopdracht te maken. Als je op deze knop klikt, moet je nog aangeven of je de facturen van alle crediteuren van dit voorstel wilt verzamelen, of alleen de facturen van deze crediteur. Een creditnota kan alleen worden toegevoegd aan een bestaande verzamelopdracht.
    Met de knop     Uitsplitsen… maak je van een verzamelopdracht weer losse betalingen. Ook bij deze knop heb je de keuzemogelijkheid of je alle verzamelopdrachten wilt uitsplitsen, of alleen deze verzamelopdracht. Uitsplitsen is niet mogelijk als de verzamelopdracht één of meer creditnota’s bevat.

  • Crediteurnummer, het nummer van de crediteur (de begunstigde). Met de knop Ga naar cred. rechts op het venster kun je de crediteurgegevens opvragen.

  • Zoekcode crediteur, de zoekcode van de crediteur.

  • Naam1 crediteur, de naam (regel 1) van de crediteur.

  • Naam2 crediteur, de tweede regel van de crediteurnaam.

  • Factuurnummer, het factuurnummer van de betaling. Bij een verzamelopdracht staat hier de tekst [VERZAMEL]. Klik op de knop Ga naar OSP om de gegevens van de openstaande post op te vragen.

  • Factuurdatum, van de factuur.

  • Vervaldatum, van de factuur.

  • Valuta, de valuta van de betaling.

  • Te betalen, het nu te betalen bedrag, in de valuta van de betaling. Default-waarde is het factuurbedrag minus deelbetalingen (in zowel definitieve als voorlopige boekingsgangen) minus het bedrag onderweg minus het Te betalen-bedrag in nog niet verwerkte betalingsvoorstellen.
    Het     Te betalen-bedrag kun je eventueel wijzigen, zie hieronder bij Wijzigen betaling of (bij een verzamelopdracht) bij Regels verzamelopdracht.

  • Verschil afboeken, een verschil tussen Te betalen en het openstaande bedrag kun je eventueel afboeken. zie hieronder bij Wijzigen betaling of (bij een verzamelopdracht) bij Wijzigen verzamelopdracht. Kies je voor afboeken, dan staat in deze kolom een vinkje. Laat je het verschil niet afboeken, dan blijft de post voor het verschilbedrag open staan.

  • Verschil, het eventuele verschil tussen Te betalen en het openstaande bedrag, in de valuta van de betaling.

  • Valuta, de valuta van de oorspronkelijke factuur.

  • Factuurbedrag, het factuurbedrag in de valuta van de factuur.

  • Openstaand, het factuurbedrag minus deelbetalingen (in zowel definitieve als voorlopige boekingsgangen!) en minus het Bedrag onderweg, in de valuta van de factuur.

  • Bedrag onderweg

  • Verschil, het eventuele verschil tussen Te betalen en het openstaande bedrag, in de valuta van de factuur.

  • Omschrijving, de omschrijving van deze betaling. Dit veld kun je eventueel wijzigen, zie hieronder bij Wijzigen betaling.

  • Openstaand, het factuurbedrag minus deelbetalingen en minus het bedrag onderweg, in de valuta van de betaling.

  • Opdrachtdatum, de datum waarop het bedrag moet worden afgeschreven. Dit veld kun je eventueel wijzigen, zie hieronder bij Wijzigen betaling.

  • Bank /girorekening, de bank of girorekening van de crediteur waarnaar de betaling wordt overgemaakt. Dit veld kun je eventueel wijzigen, zie hieronder bij Wijzigen betaling.

  • Betalingskenmerk, dit veld kun je eventueel wijzigen, zie hieronder bij Wijzigen betaling.

Wijzigen betaling

In dit onderdeel kun je een beperkt aantal gegevens van een betaling wijzigen:

  • Bankrekeningnummer, de bank of girorekening van de crediteur waarnaar de betaling wordt overgemaakt. Default-waarde is de bankrekening die is aangewezen als Default voor betalingsopdrachten. De betalingsopdracht kan pas worden aangemaakt, als bij elke betaling een bankrekeningnummer is ingevoerd.

  • Opdrachtdatum, de datum waarop het bedrag moet worden afgeschreven. Default-waarde is de vervaldatum van de factuur.

  • Te betalen, het nu te betalen bedrag, in de valuta van de betalingsopdracht. Default-waarde is het factuurbedrag minus deelbetalingen (in zowel definitieve als voorlopige boekingsgangen) minus het bedrag onderweg minus het Te betalen-bedrag in nog niet verwerkte betalingsvoorstellen.

  • Via het muismenu of met F6 kun je de betalingskorting of kredietbeperking (incl. BTW) in mindering brengen op het factuurbedrag. Met F7 kun je het default-bedrag opnieuw berekenen.
    Dit veld is niet te wijzigen bij een verzamelopdracht. zie hierna bij     Regels verzamelopdracht.

  • Verschil, als er een verschil is tussen Te betalen en het openstaande bedrag, dan kun je hier aangeven of je dat verschil wel of niet wilt afboeken (alleen als je in je Eigen bankrekening gekozen hebt voor Doorboeken opdrachten). Doe je een deelbetaling, dan kies je voor Niet afboeken. de post blijft dan voor het verschilbedrag open staan. Is het verschil bijv. een korting, dan kies je voor Wel afboeken. het verschilbedrag (en de openstaande post) wordt dan afgeboekt wanneer je het betalingsvoorstel doorboekt met programma Doorboeken betalingsopdrachten.

  • Identificatie, deze code wordt door King aangemaakt. Alleen zichtbaar bij een PAIN-betalingsopdracht en als in het Weergeven-menu gekozen is voor het tonen van de identificatie.

  • Betalingskenmerk, maximaal 140 posities. De default-waarde van het Betalingskenmerk kun je instellen in programma Eigen bankrekeningen, bij Betalingskenmerk invullen.

  • Omschrijving, de omschrijving van deze betaling. De default-waarde van deze Omschrijving kun je instellen in programma Eigen bankrekeningen, bij Overnemen naar omschrijving.
    Als je posten aan een verzamelopdracht toevoegt of daaruit verwijdert, wordt de     Omschrijving niet automatisch aangepast: met F9 kun je in dat geval de Omschrijving laten bijwerken op basis van de nu geselecteerde posten.
    In de hint wordt de     Omschrijving getoond zoals die in het betalingsopdrachtenbestand wordt opgenomen (rekening houdend met de maximumlengte van het betreffende bestandsformaat).

  • Status, de status van de betaling is Voorstel, Opdracht, Geweigerd of Afgeboekt. Wijzig bij een geweigerde betaling de status van Opdracht in Geweigerd (het Bedrag onderweg wordt dan automatisch aangepast).

Vanaf versie Financieel staan deze gegevens op een aparte tabkaart Algemeen.

Regels verzamelopdracht

Bij een verzamelopdracht zie je hier de regels waaruit deze is samengesteld. Zie bij Regels betalingsvoorstel voor een toelichting op de kolommen. Een verzamelopdracht kun je alleen muteren door de regels te wijzigen waaruit die verzamelopdracht bestaat. Je hebt hier de volgende mogelijkheden:

  • Factuur/creditnota wijzigen, met de knop Wijzigen rechts van de tabel. Je kunt dan het Te betalen-bedrag wijzigen (zie voor de mogelijkheden bij Wijzigen betaling). Wijzig je het Te betalen-bedrag van een factuur/creditnota, dan verandert automatisch ook het bedrag van de verzamelopdracht. Als er een verschil ontstaat tussen Te betalen en het openstaande bedrag, dan kun je in de kolom Verschil aangeven of je dat verschil wel of niet wilt afboeken. Zie voor de mogelijkheden bij Wijzigen betaling.

  • Factuur/creditnota aan de verzamelopdracht toevoegen, met de knop Toevoegen rechts van de tabel. Houd er bij het toevoegen van een creditnota rekening mee, dat een negatieve verzamelopdracht niet kan worden verwerkt.

  • Factuur/creditnota uit de verzamelopdracht verwijderen, met de knop Verwijderen rechts van de tabel. Houd er bij het verwijderen van een factuur rekening mee, dat een negatieve verzamelopdracht niet kan worden verwerkt.
    Als je een post uit de verzamelopdracht verwijdert, wordt de     Omschrijving van die opdracht niet automatisch aangepast. Om de Omschrijving toch aan te passen, kun je de verzamelopdracht na het verwijderen van de betaling uitsplitsen en opnieuw verzamelen.

Specificatie post

Als je de gegevens van de bijbehorende openstaande post wilt inzien, moet je in venstermenu Weergeven de optie Specificatie post weergeven selecteren. Selecteer in menu Weergeven de optie Opmerking post weergeven om de eventuele opmerkingen bij de openstaande post weer te geven. Muteren is hier niet mogelijk.

 

Als het betalingsvoorstel in orde is, kun je op basis hiervan de betalingsopdrachten gaan aanmaken. Je kunt dat nu direct doen, door op de knop Aanm. opdracht te klikken. Je komt dan in venster Aanmaken betalingsopdrachten. Maar het is ook mogelijk om de betalingsopdrachten pas later aan te maken.

Knoppen

  • Document, klik op deze knop om het bijbehorende gescande document op te vragen (indien aanwezig). Alleen met de optie Digitaal archief.
  • Toevoegen, met deze knop wordt een nieuw betalingsvoorstel toegevoegd.
  • Aanvullen, hiermee kun je meer betalingen in één keer aan het voorstel toevoegen.
  • Verwijderen, het huidige betalingsvoorstel wordt definitief uit King verwijderd.
  • Aanm.opdracht, klik op deze knop om op basis van dit betalingsvoorstel de betalingsopdrachten aan te maken. Je komt dan in venster Aanmaken betalingsopdrachten. Maar het is ook mogelijk om de betalingsopdrachten pas later aan te maken.
  • Annuleren opdr., het aanmaken van de betalingsopdrachten wordt teruggedraaid en het Bedrag onderweg wordt verlaagd.
  • Controleren, controleert of meer wordt betaald dan het nog openstaande bedrag (minus bedrag onderweg), of het te betalen bedrag negatief is en of de bankrekening bestaat.
  • Doorboeken, met deze knop wordt het betalingsvoorstel doorgeboekt in de financiële administratie.

Naar Betalingsopdrachten algemeen

 

Koppelingspictogram voor conceptenZie ook