Factuurregister debiteuren 
Debiteuren > Info openstaande posten debiteuren > knop Seleceren > knop Factuurregister

Het factuurregister geeft een overzicht van je facturen aan deze debiteur.

Het verschil met de openstaande posten is dat het factuurregister ook de posten toont die inmiddels voldaan zijn.

Debiteur

Bovenaan zie je de voornaamste gegevens van de debiteur. Met programma Contactpersoonfuncties stel je in welke contactpersoon hier moet worden weergegeven. Het telefoonnummer dat wordt weergegeven, is het nummer van de contactpersoon, en als dat niet is ingevuld, dan van de debiteur zelf.

Openstaande posten

Daaronder staan de openstaande posten van die debiteur. In het Weergeven-menu kun je instellen of dit overzicht wilt baseren op alleen de definitieve boekingsgangen, alleen de voorlopige, of alle boekingsgangen. Per openstaande post worden de volgende gegevens getoond:

  • Factuurnummer

  • Verwerkt, een vinkje in deze kolom geeft aan dat de factuur geheel verwerkt is;

  • Factuurdatum

  • Vervaldatum

  • Omschrijving
  • Betalingskenmerk, maximaal 140 posities;

  • Soort factuur, de mogelijkheden zijn: standaardfactuur, factuur met betalingskorting, factuur met kredietbeperking, via automatische incasso;

  • Incassorekening, alleen met de optie Automatische incasso;

  • Incassodatum, alleen met de optie Automatische incasso;

  • Valuta, waarin de openstaande post is aangemaakt;

  • Factuurbedrag, in de valuta van de openstaande post;

  • Betaald bedrag, het gedeelte van het factuurbedrag dat al betaald is, in de valuta van de openstaande post;

  • Openstaand bedrag, het gedeelte van het factuurbedrag dat nog betaald moet worden, in de valuta van de openstaande post;

  • Tegenwaarde, het openstaande bedrag , omgerekend naar de basisvaluta ;

  • Cum. tegenwaarde, het cumulatieve openstaande bedrag, omgerekend naar de basisvaluta;

  • Aanmaningnummer, het nummer van de laatste aanmaning waarop deze post voorkwam;

  • Aanmaningdatum, de datum van de meest recente aanmaning waarop deze post voorkwam;

  • Bedrag onderweg, de betalingen die nog niet zijn geboekt maar wel in een openstaande incasso-opdracht of betalingsopdracht zijn opgenomen;

  • Geblokkeerd, een geblokkeerde post wordt niet afgeboekt en is ook niet bepalend of er een aanmaning verstuurd moet worden. Bij het automatisch afletteren van openstaande posten wordt een geblokkeerde post overgeslagen. Geblokkeerde posten worden ook niet opgenomen in een incassovoorstel, maar kunnen eventueel wel op een aanmaning worden afgedrukt; 

  • Melding bij betaling, er wordt een melding gegeven als de betaling van deze post geboekt wordt. In deze melding zie je ook de opmerkingsregel van de betreffende post (als die is ingevoerd, zie hierna bij Opmerking);

  • Incasso, een vinkje geeft aan dat deze post via automatische incasso wordt geïnd;

  • Incassomachtiging, heeft een rode rand als de machtiging niet meer geldig is;
  • Gefiatteerd, een vinkje geeft aan dat de post is gefiatteerd voor betaling;
  • Fiattering gewijzigd door, code van de gebruiker die de fiatteerinstelling van deze post het laatst gewijzigd heeft;
  • Fiattering gewijzigd op, datum waarop de fiatteerinstelling van deze post het laatst gewijzigd is;

  • Opmerking; een vinkje geeft aan dat bij deze post opmerkingen zijn ingevoerd.

Op de onderste regel vind je een totaaltelling van de bedragen in basisvaluta. De totalen per valuta kun je opvragen via het Weergeven-menu.

Als je meer informatie van de openstaande post op het scherm wilt hebben, moet je naar venstermenu Weergeven gaan en dan kiezen voor Specificatie openstaande post. In die specificatie kun je de post beperkt wijzigen.

Specificatie totalen per valuta

Via het Weergeven-menu kun je de Specificatie totalen per valuta (on)zichtbaar maken. Die specificatie is een aanvullend overzicht met per valuta het totale factuurbedrag, deelbetalingenbedrag en openstaande bedrag, met de tegenwaarde van het openstaande bedrag in de basisvaluta. Van alle factuurbedragen, deelbetalingen en openstaande bedragen wordt ook een totaaltelling gemaakt (in de basisvaluta).

Specificatie openstaande post

Ook deze Specificatie kun je via het Weergeven-menu aan- of uitzetten. In die specificatie zie je alle gegevens van de openstaande post; de post kun je daarin ook beperkt wijzigen. Als de posten die je wilt wijzigen in een voorlopige boekingsgang staan, kun je ze eventueel ook wijzigen via programma Voorlopige boekingsgangen. De volgende gegevens worden getoond:

  • Factuurbedrag, het totale factuurbedrag, in de valuta van de openstaande post. Niet te wijzigen;

  • Bedrag geboekt, het gedeelte van het factuurbedrag dat al betaald en geboekt is, in de valuta van de openstaande post. Niet te wijzigen;

  • Openstaand, het gedeelte van het factuurbedrag dat nog moet worden betaald. Er is geen rekening gehouden met eventuele betalingskorting of kredietbeperking. Niet te wijzigen;

  • Bedrag onderweg, het bedrag van deze post dat wel al is opgenomen in een incasso-opdracht, maar nog niet is afgeboekt. Niet te wijzigen;
  • Nog te betalen, het nog te betalen bedrag van deze factuur;

  • Betalingskorting/Kredietbeperking, bij een factuur met betalingskorting of kredietbeperking wordt hier het bedrag aan betalingskorting/kredietbeperking getoond, de vervaldatum van de betalingskorting/kredietbeperking, de grootboekrekening waarop die moet worden geboekt, en het openstaande bedrag rekening houdend met betalingskorting/kredietbeperking;

  • BTW-bedrag, het totale BTW-bedrag van deze factuur, in de valuta van de openstaande post. Niet te wijzigen;

  • Factuurnummer, van de openstaande post. Niet te wijzigen;

  • Soort factuur, de mogelijkheden zijn: standaardfactuur, factuur met betalingskorting, factuur met kredietbeperking, via automatische incasso. De default-waarde wordt bepaald door de betalingsconditie in de verkooporder. De Soort factuur kan slechts beperkt worden gewijzigd. Automatische incasso is alleen mogelijk als je over de optie Automatische incasso beschikt;

  • Omschrijving, van de bijbehorende journaalregel;

  • Betalingskenmerk, van de bijbehorende journaalregel, maximaal 140 posities;

  • Factuurdatum, datum waarop de openstaande post is aangemaakt;

  • Dagen openstaand, het aantal dagen dat de post open staat. Niet te wijzigen;

  • Vervaldatum, de vervaldatum bepaalt wanneer de eerste aanmaning wordt afgedrukt;

  • Dagen vervallen, het aantal dagen dat de post vervallen is. Niet te wijzigen;
  • Gefiatteerd, selecteer dit vakje om de post te fiatteren voor betaling. De default-waarde is afhankelijk van de instelling in de betalingsconditie. Je krijgt een melding als je de fiattering intrekt terwijl de post al in een incassovoorstel is opgenomen. Daaronder (of in de hint) wordt getoond welke gebruiker deze instelling het laatst gewijzigd heeft en op welke datum;

  • Geblokkeerd, selecteer dit vakje om de post te blokkeren. Een geblokkeerde post wordt niet afgeboekt en is ook niet bepalend of er een aanmaning verstuurd moet worden. Bij het automatisch afletteren van openstaande posten wordt een geblokkeerde post overgeslagen. Geblokkeerde posten worden ook niet opgenomen in een incassovoorstel, maar kunnen eventueel wel op een aanmaning worden afgedrukt;

  • Melding bij betaling, selecteer dit vakje als je een melding wilt krijgen als de betaling van deze post geboekt wordt. In deze melding zie je ook de opmerkingsregel van de betreffende post (als die is ingevoerd). Per openstaande post kun je namelijk een opmerking bijhouden (zie hierna bij Opmerking);

  • Laatste aanmaning, de datum van de meest recente aanmaning, en het aanmaningnummer, dus het aantal keren dat deze post al op een aanmaning is vermeld (1 t/m 4, of R als deze debiteur geen aanmaningen krijgt maar een Rekeningoverzicht). Dit nummer kun je handmatig verhogen of verlagen, zodat je deze post dus net zo vaak op een aanmaning kunt afdrukken als je wilt. Ook de datum van de meest recente aanmaning kun je aanpassen, zodat de volgende aanmaning eerder of later afgedrukt zal worden;

  • Laatste betaling, de datum van de laatste boeking waarin deze post voorkomt (let op: dat kan ook een creditering of stornering zijn!), het dagboek waarin die boeking is gemaakt en het stuk(volg)nummer van die boeking. Niet te wijzigen.

Onderaan op de Specificatie zie je een overzicht van de betalingsopdrachten waarin deze post voorkomt. Van links naar rechts zie je het volgnummer van het voorstel, de status van de opdrachtregel, het te betalen bedrag en de betaaldatum van de regel.

Incasso-opdrachten

  • Aantal opdrachten, het aantal incasso-opdrachten dat voor deze post is aangemaakt. Het aantal is hoger dan 1 als het bedrag in delen is geïncasseerd, of als eerdere incasso-opdrachten geweigerd zijn;

  • Pogingen over, het maximale aantal pogingen kun je opgeven bij de Vaste gegevens debiteuren. Hier kun je zien hoe vaak je nog kunt proberen om de post via incasso te innen, voordat een aanmaning verstuurd wordt;

  • Incassorekening, default-waarde is de bankrekening van deze debiteur met de Soort Incasso;

  • Incassodatum, in eerste instantie is de incassodatum hetzelfde als de vervaldatum van de factuur. Je kunt deze incassodatum eventueel wijzigen, bijvoorbeeld wanneer een incasso-opdracht is geweigerd en je de opdracht nogmaals wilt aanbieden. De incassodatum moet binnen de geldigheidsduur van de machtiging liggen;

  • Machtiging, de incassomachtiging die de debiteur heeft afgegeven. Als er voor de debiteur een geldige machtiging beschikbaar is, wordt deze automatisch geselecteerd.

Rechts onderaan op de Specificatie zie je een overzicht van de incassovoorstellen en incasso-opdrachten waarin deze post voorkomt. Van links naar rechts zie je het volgnummer van het voorstel, de status van de opdrachtregel, het te incasseren bedrag en de opdrachtdatum van de incassoregel.

Opmerking

Per openstaande post kun je een opmerking bijhouden. Via het Weergeven-menu kun je het opmerkingveld aan- en uitzetten. Let op: als de openstaande post volledig is afgeboekt, wordt die post inclusief opmerking automatisch verwijderd!

Afdrukken openstaande post(en) en aanmaning(en) 

Via menu Afdrukken kun je de openstaande post(en) en/of de aanmaning(en) afdrukken. Je kunt zelf aangeven voor welke debiteur.

Knoppen

  • Vaste geg. OSP, met deze knop kun je de aflettermethode instellen en de kolom-indeling van de ‘ouderdoms-analyse’;

  • Archiefstuk, klik op deze knop om het bijbehorende gescande document op te vragen (indien aanwezig). Alleen met de optie Digitaal archief;

  • Factuur, klik op deze knop om de bijbehorende historische factuur op te vragen. Alleen vanaf versie Handel of met de optie Factuurhistorie;

  • Historie, hiermee kun je een overzicht van de historische facturen van deze debiteur opvragen. Alleen vanaf versie Handel of met de optie Factuurhistorie;

  • NAW, hiermee kun je de NAW-gegevens van deze debiteur opvragen;

  • Mutaties, via deze knop krijg je een overzicht van de boekingen op deze debiteurrekening;

  • Rekeningsaldi, om de periodesaldi van deze debiteurrekening op te vragen.

Koppelingspictogram voor conceptenZie ook